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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 028.00 | 18 041.00 | 8 987.00 | 27 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 929.00 | 46 744.00 | 18 185.00 | 64 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 833.00 | | 87 833.00 | 87 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 789.00 | 64 785.00 | 115 004.00 | 179 789.00 |
BT Marchandises | 51 969.00 | | 51 969.00 | 51 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 716.00 | | 407 716.00 | 407 716.00 |
BZ Autres créances | 57 830.00 | | 57 830.00 | 57 830.00 |
CF Disponibilités | 115 709.00 | | 115 709.00 | 115 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 346.00 | | 649 346.00 | 649 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 135.00 | 64 785.00 | 764 350.00 | 829 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 833.00 | | | 87 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 900.00 | 163 900.00 | | 163 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
DG Autres réserves | 40 594.00 | 40 594.00 | | 40 594.00 |
DH Report à nouveau | -260 032.00 | -175 549.00 | | -260 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 776.00 | -84 483.00 | | -90 776.00 |
DL TOTAL (I) | -129 924.00 | -39 149.00 | | -129 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046.00 | 85 630.00 | | 1 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 151.00 | 151.00 | | 175 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 188.00 | 257 548.00 | | 403 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 913.00 | 80 894.00 | | 134 913.00 |
EA Autres dettes | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 672.00 | | | 170 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 274.00 | 424 222.00 | | 894 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 350.00 | 385 074.00 | | 764 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 274.00 | 424 222.00 | | 894 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 046.00 | 85 630.00 | | 1 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 419.00 | | 59 870.00 | 121 419.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 87 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 179 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 443.00 | | 11 485.00 | 53 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 948.00 | | 48 385.00 | 40 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 906.00 | 6 879.00 | | 57 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 012.00 | 1 029.00 | | 17 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 894.00 | 5 850.00 | | 40 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 188.00 | 403 188.00 | | 403 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 672.00 | 170 672.00 | | 170 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 833.00 | 87 833.00 | | 87 833.00 |
UX Autres créances clients | 407 716.00 | | | 407 716.00 |
VB T. V. A. | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VI Groupe et associés | 175 151.00 | 175 151.00 | | 175 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 206.00 | 558 206.00 | | 558 206.00 |
VW T.V.A. | 90 072.00 | 90 072.00 | | 90 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 354.00 | 892 354.00 | | 892 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 583.00 | 9 743.00 | | 5 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 335.00 | 45 497.00 | | 66 335.00 |
ST Autres comptes | 299 793.00 | 195 719.00 | | 299 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 938.00 | 29 252.00 | | 45 938.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 348 175.00 | 277 027.00 | | 348 175.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 61 539.00 | 49 330.00 | | 61 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 215.00 | 1 989.00 | | 4 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 797.00 | 11 732.00 | | 9 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 754 188.00 | 391 104.00 | | 754 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 590 582.00 | 355 016.00 | | 590 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 821 780.00 | 596 825.00 | | 821 780.00 |