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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 857.00 | 4 095.00 | 761.00 | 4 857.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 251.00 | 151 799.00 | 48 451.00 | 200 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 084.00 | 85 184.00 | 77 899.00 | 163 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 196.00 | 259 348.00 | 172 847.00 | 432 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
BT Marchandises | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BZ Autres créances | 43 016.00 | | 43 016.00 | 43 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 17 759.00 | | 17 759.00 | 17 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 699.00 | | 83 699.00 | 83 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 895.00 | 259 348.00 | 256 547.00 | 515 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 578.00 | 67 217.00 | | 49 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981.00 | -17 638.00 | | 981.00 |
DL TOTAL (I) | 58 944.00 | 57 963.00 | | 58 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 719.00 | 109 312.00 | | 81 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 815.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 155.00 | 32 727.00 | | 27 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 436.00 | 38 822.00 | | 57 436.00 |
EA Autres dettes | 31 290.00 | 31 044.00 | | 31 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 602.00 | 217 721.00 | | 197 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 547.00 | 275 685.00 | | 256 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 958.00 | 112 125.00 | | 108 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 899.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 433.00 | | 2 793.00 | 436 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 030.00 | 432 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 030.00 | 381 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 831.00 | | 761.00 | 49 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 603.00 | | 2 032.00 | 386 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 507.00 | 34 871.00 | 7 030.00 | 231 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 034.00 | 2 062.00 | | 2 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 473.00 | 32 809.00 | 7 030.00 | 229 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 892.00 | 35 892.00 | | 35 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 291.00 | 7 176.00 | 24 114.00 | 31 291.00 |
VB T. V. A. | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 720.00 | 17 189.00 | 64 530.00 | 81 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 655.00 | 47 655.00 | | 47 655.00 |
VW T.V.A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 603.00 | 108 958.00 | 88 645.00 | 197 603.00 |