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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 339.00 | 12 008.00 | 331.00 | 12 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 543.00 | 34 704.00 | 6 839.00 | 41 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 554.00 | 21 984.00 | 5 570.00 | 27 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 278.00 | 6 900.00 | 6 378.00 | 13 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 728.00 | 75 596.00 | 19 132.00 | 94 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 409.00 | | 252 409.00 | 252 409.00 |
BZ Autres créances | 53 746.00 | | 53 746.00 | 53 746.00 |
CF Disponibilités | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 379.00 | | 336 379.00 | 336 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 108.00 | 75 596.00 | 355 512.00 | 431 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 30 619.00 | 30 619.00 | | 30 619.00 |
DH Report à nouveau | -92 076.00 | -99 406.00 | | -92 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 854.00 | 7 330.00 | | 78 854.00 |
DL TOTAL (I) | 34 997.00 | -43 858.00 | | 34 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 265.00 | 27 314.00 | | 33 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 388.00 | 4 574.00 | | 4 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 009.00 | 113 285.00 | | 59 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 536.00 | 64 612.00 | | 50 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 353.00 | 163 490.00 | | 114 353.00 |
EA Autres dettes | 58 964.00 | 100 192.00 | | 58 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 515.00 | 473 467.00 | | 320 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 512.00 | 429 609.00 | | 355 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 515.00 | 473 467.00 | | 320 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 083.00 | 27 181.00 | | 33 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 638.00 | | 3 967.00 | 91 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 877.00 | 94 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 877.00 | 69 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 006.00 | | 3 967.00 | 66 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 063.00 | 3 510.00 | 877.00 | 66 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 842.00 | 166.00 | | 11 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 221.00 | 3 344.00 | 877.00 | 54 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 536.00 | 50 536.00 | | 50 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 964.00 | 58 964.00 | | 58 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 278.00 | -450.00 | 13 728.00 | 13 278.00 |
UX Autres créances clients | 252 409.00 | 252 409.00 | | 252 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 265.00 | 33 265.00 | | 33 265.00 |
VI Groupe et associés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 023.00 | 52 023.00 | | 52 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 326.00 | 306 598.00 | 13 728.00 | 320 326.00 |
VW T.V.A. | 48 805.00 | 48 805.00 | | 48 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 506.00 | 261 506.00 | | 261 506.00 |