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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 842.00 | 7 372.00 | 470.00 | 7 842.00 |
AH Fonds commercial | 1 094 438.00 | | 1 094 438.00 | 1 094 438.00 |
AN Terrains | 97 774.00 | 72 529.00 | 25 245.00 | 97 774.00 |
AP Constructions | 125 969.00 | 125 969.00 | | 125 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 535.00 | 390 435.00 | 51 100.00 | 441 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 354.00 | 415 608.00 | 174 747.00 | 590 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 763.00 | 1 011 913.00 | 1 446 850.00 | 2 458 763.00 |
BN En cours de production de biens | 46 450.00 | | 46 450.00 | 46 450.00 |
BT Marchandises | 762 840.00 | 43 745.00 | 719 095.00 | 762 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 556 017.00 | 35 703.00 | 3 520 315.00 | 3 556 017.00 |
BZ Autres créances | 220 276.00 | | 220 276.00 | 220 276.00 |
CF Disponibilités | 414 709.00 | | 414 709.00 | 414 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 475.00 | | 34 475.00 | 34 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 035 069.00 | 79 447.00 | 4 955 622.00 | 5 035 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 493 833.00 | 1 091 361.00 | 6 402 472.00 | 7 493 833.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 768.00 | 118 768.00 | | 118 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 330.00 | 367 330.00 | | 367 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
DG Autres réserves | 1 071 477.00 | 1 026 414.00 | | 1 071 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 795.00 | 393 944.00 | | 225 795.00 |
DK Provisions réglementées | 204 716.00 | 113 894.00 | | 204 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 963.00 | 2 032 227.00 | | 1 999 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 957.00 | 170 803.00 | | 80 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 957.00 | 170 803.00 | | 80 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 723.00 | 446 697.00 | | 366 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 721.00 | 116 944.00 | | 8 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 599 566.00 | 2 259 200.00 | | 3 599 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 310.00 | 340 373.00 | | 312 310.00 |
EA Autres dettes | 29 598.00 | 30 185.00 | | 29 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 321 552.00 | 3 193 397.00 | | 4 321 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 402 472.00 | 5 396 427.00 | | 6 402 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 117 803.00 | |
FD Production vendue biens | | | 265 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 382 856.00 | |
FM Production stockée | | | 23 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 273 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 707 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 097 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 300.00 | |
GE Autres charges | | | 82 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 280 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 849.00 | 31 919.00 | | 130 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 518.00 | 8 308.00 | | 252 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 669.00 | 23 611.00 | | -121 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 369.00 | 152 962.00 | | 83 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 848 695.00 | 29 182 087.00 | | 36 848 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 622 900.00 | 28 788 142.00 | | 36 622 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 795.00 | 393 944.00 | | 225 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416 224.00 | | 88 678.00 | 2 416 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 139.00 | 2 458 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 139.00 | 1 255 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 280.00 | | | 1 102 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 944.00 | | 77 828.00 | 1 223 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | 10 850.00 | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 170.00 | 114 883.00 | 46 139.00 | 943 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 797.00 | 114 883.00 | 46 139.00 | 935 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 113 894.00 | 90 822.00 | | 113 894.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 803.00 | 5 154.00 | 95 000.00 | 170 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 697.00 | 95 976.00 | 95 000.00 | 284 697.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 976.00 | 95 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 599 566.00 | 3 599 566.00 | | 3 599 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 310.00 | 312 310.00 | | 312 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 016.00 | 31 019.00 | | 31 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UP Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 556 017.00 | 3 556 017.00 | | 3 556 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 713.00 | 74 772.00 | 290 940.00 | 365 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 312.00 | | | 74 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 276.00 | 220 276.00 | | 220 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 475.00 | 34 475.00 | | 34 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 821 618.00 | 3 810 768.00 | 10 850.00 | 3 821 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 321 552.00 | 4 030 611.00 | 290 940.00 | 4 321 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |