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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 984.00 | 963.00 | 1 020.00 | 1 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 746.00 | 963.00 | 1 413 783.00 | 1 414 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BZ Autres créances | 1 009 220.00 | | 1 009 220.00 | 1 009 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 745 288.00 | | 745 288.00 | 745 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 210 141.00 | | 2 210 141.00 | 2 210 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 624 887.00 | 963.00 | 3 623 924.00 | 3 624 887.00 |
CU Autres participations | 1 412 762.00 | | 1 412 762.00 | 1 412 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 733 293.00 | 3 730 094.00 | | 3 733 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 573.00 | 3 199.00 | | -128 573.00 |
DL TOTAL (I) | 3 613 519.00 | 3 742 093.00 | | 3 613 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 1 109.00 | | 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 440.00 | 1 162.00 | | 3 440.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 404.00 | 2 271.00 | | 10 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 924.00 | 3 744 364.00 | | 3 623 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281 952.00 | | | 281 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 952.00 | | | 281 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 952.00 | | | -81 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 565.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 585.00 | 57 764.00 | | 232 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 158.00 | 54 566.00 | | 361 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 573.00 | 3 199.00 | | -128 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 834.00 | | 610 864.00 | 1 085 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 281 952.00 | 1 412 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 952.00 | 1 414 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083 850.00 | | 610 864.00 | 1 083 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302.00 | 661.00 | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302.00 | 661.00 | | 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VC Groupe et associés | 806 607.00 | 806 607.00 | | 806 607.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 853.00 | 1 014 853.00 | | 1 014 853.00 |
VW T.V.A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |