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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 974.00 | 21 616.00 | 27 358.00 | 48 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 218.00 | 38 816.00 | 12 402.00 | 51 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 797.00 | 74 242.00 | 237 555.00 | 311 797.00 |
BT Marchandises | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
BZ Autres créances | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
CF Disponibilités | 19 721.00 | | 19 721.00 | 19 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 784.00 | | 44 784.00 | 44 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 581.00 | 74 242.00 | 282 339.00 | 356 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
DH Report à nouveau | 162 800.00 | | | 162 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
DL TOTAL (I) | 193 941.00 | | | 193 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 626.00 | | | 34 626.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 398.00 | | | 88 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 339.00 | | | 282 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 398.00 | | | 88 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 008.00 | | 128 008.00 | 128 008.00 |
FG Production vendue services | 357 596.00 | | 357 596.00 | 357 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 604.00 | | 485 604.00 | 485 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 449.00 | | | 501 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 315.00 | | | 495 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128.00 | | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 073.00 | | 21 723.00 | 290 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 613.00 | | 21 579.00 | 78 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | 144.00 | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 714.00 | 17 528.00 | | 56 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 904.00 | 17 528.00 | | 42 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
VB T. V. A. | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VI Groupe et associés | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 346.00 | 12 552.00 | 7 794.00 | 20 346.00 |
VW T.V.A. | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 398.00 | 88 398.00 | | 88 398.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |