| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 453.00 | 23 520.00 | 1 933.00 | 25 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 309.00 | 32 725.00 | 3 584.00 | 36 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 399.00 | 14 150.00 | 82 249.00 | 96 399.00 |
BZ Autres créances | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
CF Disponibilités | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 027.00 | 14 150.00 | 103 876.00 | 118 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 336.00 | 46 875.00 | 107 461.00 | 154 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DH Report à nouveau | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 485.00 | | | -4 485.00 |
DL TOTAL (I) | 29 416.00 | | | 29 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 276.00 | | | 35 276.00 |
EA Autres dettes | 30 740.00 | | | 30 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 045.00 | | | 78 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 461.00 | | | 107 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 045.00 | | | 78 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 812.00 | | 178 812.00 | 178 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 812.00 | | 178 812.00 | 178 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 193.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189.00 | | | 189.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -357.00 | | | -357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 090.00 | | | 180 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 576.00 | | | 184 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 485.00 | | | -4 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 779.00 | | 2 020.00 | 35 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | 36 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 490.00 | 25 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 922.00 | | 2 020.00 | 24 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 872.00 | 1 342.00 | 1 490.00 | 32 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 668.00 | 1 342.00 | 1 490.00 | 23 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 193.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
UX Autres créances clients | 79 469.00 | | | 79 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VI Groupe et associés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VP Divers | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 149.00 | 115 497.00 | 1 652.00 | 117 149.00 |
VW T.V.A. | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 045.00 | 78 045.00 | | 78 045.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3.00 | | | 3.00 |
ST Autres comptes | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 733.00 | | | 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 041.00 | | | 30 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 310.00 | | | 39 310.00 |