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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 093.00 | 20 718.00 | 24 375.00 | 45 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 395.00 | 21 258.00 | 28 138.00 | 49 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 130.00 | | 100 130.00 | 100 130.00 |
BZ Autres créances | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CF Disponibilités | 60 539.00 | | 60 539.00 | 60 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 390.00 | | 165 390.00 | 165 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 785.00 | 21 258.00 | 193 527.00 | 214 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 538.00 | | | 41 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
DG Autres réserves | 147 039.00 | | | 147 039.00 |
DH Report à nouveau | -96 860.00 | | | -96 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 241.00 | | | 32 241.00 |
DL TOTAL (I) | 128 112.00 | | | 128 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 182.00 | | | 29 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 415.00 | | | 65 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 527.00 | | | 193 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 365.00 | | | 50 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 497.00 | | 403 497.00 | 403 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 497.00 | | 403 497.00 | 403 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 433.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 408.00 | | | 404 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 167.00 | | | 372 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 241.00 | | | 32 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 645.00 | | 12 750.00 | 36 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 343.00 | | 12 750.00 | 32 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 825.00 | 9 433.00 | | 11 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 285.00 | 9 433.00 | | 11 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
UX Autres créances clients | 100 130.00 | | | 100 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 908.00 | 11 316.00 | 6 592.00 | 17 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 092.00 | 108 092.00 | | 108 092.00 |
VW T.V.A. | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 957.00 | 50 365.00 | 6 592.00 | 56 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 810.00 | | | 120 810.00 |
ST Autres comptes | 49 412.00 | | | 49 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 982.00 | | | 192 982.00 |