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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 309 967.00 | | 2 309 967.00 | 2 309 967.00 |
BZ Autres créances | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CF Disponibilités | 209 154.00 | | 209 154.00 | 209 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 163.00 | | 214 163.00 | 214 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 131.00 | | 2 524 131.00 | 2 524 131.00 |
CU Autres participations | 2 309 967.00 | | 2 309 967.00 | 2 309 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DH Report à nouveau | 385 687.00 | 277 950.00 | | 385 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 046.00 | 107 736.00 | | 97 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 203.00 | 1 224 157.00 | | 1 321 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 842.00 | | 2 928.00 |
EA Autres dettes | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 928.00 | 1 202 842.00 | | 1 202 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 131.00 | 2 426 999.00 | | 2 524 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 269.00 | 43 282.00 | | 38 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 201.00 | 232 953.00 | | 217 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 155.00 | 125 216.00 | | 120 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 046.00 | 107 736.00 | | 97 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 309 968.00 | | | 2 309 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 309 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 309 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 309 968.00 | | | 2 309 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 928.00 | 1 202 928.00 | | 1 202 928.00 |