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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
AN Terrains | 36 621.00 | 27 347.00 | 9 273.00 | 36 621.00 |
AP Constructions | 258 808.00 | 162 428.00 | 96 380.00 | 258 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 720.00 | 144 870.00 | 28 850.00 | 173 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 216.00 | 96 337.00 | 7 878.00 | 104 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 760.00 | | 42 760.00 | 42 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 829.00 | 438 686.00 | 195 143.00 | 633 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 256.00 | | 354 256.00 | 354 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 886.00 | | 103 886.00 | 103 886.00 |
BZ Autres créances | 33 849.00 | | 33 849.00 | 33 849.00 |
CF Disponibilités | 257 319.00 | | 257 319.00 | 257 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 464.00 | | 765 464.00 | 765 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 293.00 | 438 686.00 | 960 607.00 | 1 399 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 760.00 | | | 42 760.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 195 461.00 | 162 738.00 | | 195 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 428.00 | 32 723.00 | | -20 428.00 |
DL TOTAL (I) | 330 433.00 | 350 861.00 | | 330 433.00 |
DP Provisions pour risques | 114 576.00 | 49 605.00 | | 114 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 576.00 | 49 605.00 | | 114 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 047.00 | 364 357.00 | | 127 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373.00 | 1 375.00 | | 1 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 539.00 | 160 402.00 | | 169 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 377.00 | 119 792.00 | | 111 377.00 |
EA Autres dettes | 106 260.00 | 97 705.00 | | 106 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 597.00 | 743 633.00 | | 515 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 607.00 | 1 144 100.00 | | 960 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 769.00 | | 9 060.00 | 624 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 307.00 | | 9 060.00 | 564 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 760.00 | | | 52 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 845.00 | 29 842.00 | | 408 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 142.00 | 29 842.00 | | 401 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 605.00 | 114 576.00 | 49 605.00 | 49 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 605.00 | 114 576.00 | 49 605.00 | 49 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 576.00 | 49 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 540.00 | 169 540.00 | | 169 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 161.00 | 32 161.00 | | 32 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 267.00 | 47 267.00 | | 47 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 260.00 | 106 260.00 | | 106 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 760.00 | 42 760.00 | | 42 760.00 |
UX Autres créances clients | 103 886.00 | 103 886.00 | | 103 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VB T. V. A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 047.00 | 41 711.00 | 85 336.00 | 127 047.00 |
VI Groupe et associés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 614.00 | | | 239 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VP Divers | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 265.00 | 196 265.00 | | 196 265.00 |
VW T.V.A. | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 598.00 | 430 262.00 | 85 336.00 | 515 598.00 |