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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 38 294.00 | | 38 294.00 | 38 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 538.00 | 71 825.00 | 32 713.00 | 104 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 692.00 | 74 075.00 | 81 617.00 | 155 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
CF Disponibilités | 94 425.00 | | 94 425.00 | 94 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 413.00 | | 105 413.00 | 105 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 105.00 | 74 075.00 | 187 030.00 | 261 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 467.00 | | | 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
DL TOTAL (I) | 70 256.00 | | | 70 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 443.00 | | | 69 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 761.00 | | | 33 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 775.00 | | | 116 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 030.00 | | | 187 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 775.00 | | | 116 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 240.00 | 16 244.00 | 262 484.00 | 246 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 240.00 | 16 244.00 | 262 484.00 | 246 240.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -862.00 | | | -862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 581.00 | | | 262 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 717.00 | | | 234 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 837.00 | | 15 855.00 | 139 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 544.00 | | | 40 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 683.00 | | 15 855.00 | 88 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 737.00 | 8 338.00 | | 65 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 487.00 | 8 338.00 | | 63 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
UX Autres créances clients | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VI Groupe et associés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 598.00 | 10 988.00 | 10 610.00 | 21 598.00 |
VW T.V.A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 332.00 | 47 332.00 | | 47 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
ST Autres comptes | 33 068.00 | | | 33 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 613.00 | | | 41 613.00 |
YT Sous‐traitance | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79.00 | | | 79.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 248.00 | | | 49 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
ZE Dividendes | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 567.00 | | | 87 567.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |