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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
AP Constructions | 1 335 432.00 | 1 214 798.00 | 120 633.00 | 1 335 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 265 314.00 | 2 602 500.00 | 662 814.00 | 3 265 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 506.00 | 560 633.00 | 102 874.00 | 663 506.00 |
BF Prêts | 92 125.00 | | 92 125.00 | 92 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 374 584.00 | 4 387 077.00 | 987 507.00 | 5 374 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 126.00 | | 346 126.00 | 346 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 232 943.00 | | 232 943.00 | 232 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 650 300.00 | 129 230.00 | 3 521 070.00 | 3 650 300.00 |
BZ Autres créances | 189 528.00 | | 189 528.00 | 189 528.00 |
CF Disponibilités | 1 043 731.00 | | 1 043 731.00 | 1 043 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 552 629.00 | 129 230.00 | 5 423 399.00 | 5 552 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 927 213.00 | 4 516 307.00 | 6 410 907.00 | 10 927 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -801 128.00 | -801 535.00 | | -801 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 339.00 | 407.00 | | 10 339.00 |
DL TOTAL (I) | -323 340.00 | -333 679.00 | | -323 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 826.00 | 37 028.00 | | 31 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 826.00 | 37 028.00 | | 31 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 463 520.00 | | | 463 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 396.00 | 746 315.00 | | 2 323 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 215.00 | 428 465.00 | | 307 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 255.00 | | | 132 255.00 |
EA Autres dettes | 3 476 036.00 | 1 691 469.00 | | 3 476 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 702 420.00 | 2 866 249.00 | | 6 702 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 410 907.00 | 2 569 598.00 | | 6 410 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 457 017.00 | | 8 457 017.00 | 8 457 017.00 |
FG Production vendue services | 1 028 902.00 | | 1 028 902.00 | 1 028 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 485 919.00 | | 9 485 919.00 | 9 485 919.00 |
FM Production stockée | | | 14 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 522 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 279 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 66 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 491 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 058.00 | 29 900.00 | | 32 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 058.00 | 29 900.00 | | 32 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 000.00 | -281 000.00 | | 34 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 598.00 | 15 632.00 | | 18 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 598.00 | -265 368.00 | | 52 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 540.00 | 295 268.00 | | -20 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 554 868.00 | 6 761 884.00 | | 9 554 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 544 528.00 | 6 761 476.00 | | 9 544 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 339.00 | 407.00 | | 10 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 695 429.00 | | 770 322.00 | 4 695 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 226.00 | 101 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 166.00 | 5 374 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 940.00 | 5 264 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 584 819.00 | | 763 373.00 | 4 584 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 463.00 | | 6 949.00 | 101 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 197 457.00 | 254 962.00 | 65 342.00 | 4 197 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 188 311.00 | 254 962.00 | 65 342.00 | 4 188 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 028.00 | 3 000.00 | 8 202.00 | 37 028.00 |
6T Sur comptes clients | 130 268.00 | | 1 039.00 | 130 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 268.00 | | 1 039.00 | 130 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 296.00 | 3 000.00 | 9 241.00 | 167 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 9 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 396.00 | 2 323 396.00 | | 2 323 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 542.00 | 111 542.00 | | 111 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 725.00 | 115 725.00 | | 115 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 255.00 | 132 255.00 | | 132 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 791.00 | 68 791.00 | | 68 791.00 |
UP Prêts | 92 125.00 | | 92 125.00 | 92 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
UX Autres créances clients | 3 520 355.00 | 3 520 355.00 | | 3 520 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 945.00 | 129 945.00 | | 129 945.00 |
VB T. V. A. | 88 477.00 | 88 477.00 | | 88 477.00 |
VI Groupe et associés | 3 406 446.00 | 3 406 446.00 | | 3 406 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 810.00 | 48 810.00 | | 48 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 047.00 | 90 047.00 | | 90 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 030 216.00 | 3 938 091.00 | 92 125.00 | 4 030 216.00 |
VW T.V.A. | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 238 102.00 | 6 238 102.00 | | 6 238 102.00 |