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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
AP Constructions | 67 846.00 | 59 606.00 | 8 240.00 | 67 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 057.00 | 63 585.00 | 2 472.00 | 66 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 811.00 | 203 565.00 | 43 246.00 | 246 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 309.00 | 344 994.00 | 64 315.00 | 409 309.00 |
BT Marchandises | 76 950.00 | 10 750.00 | 66 200.00 | 76 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BZ Autres créances | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
CF Disponibilités | 300 533.00 | | 300 533.00 | 300 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 694.00 | 10 750.00 | 386 944.00 | 397 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 003.00 | 355 744.00 | 451 258.00 | 807 003.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
DH Report à nouveau | 133 486.00 | | | 133 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 900.00 | | | 154 900.00 |
DL TOTAL (I) | 307 735.00 | | | 307 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 177.00 | | | 38 177.00 |
EA Autres dettes | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 524.00 | | | 143 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 258.00 | | | 451 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 524.00 | | | 143 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 266.00 | | 1 159.00 | 409 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 116.00 | 10 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 116.00 | 409 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 555.00 | | 1 159.00 | 379 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 199.00 | 20 795.00 | | 324 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 961.00 | 20 795.00 | | 305 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 740.00 | 10 750.00 | 12 740.00 | 12 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 740.00 | 10 750.00 | 12 740.00 | 12 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 740.00 | 10 750.00 | 12 740.00 | 12 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 750.00 | 12 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
UX Autres créances clients | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VB T. V. A. | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 962.00 | 20 210.00 | 9 752.00 | 29 962.00 |
VW T.V.A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 524.00 | 143 524.00 | | 143 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
ST Autres comptes | 109 247.00 | | | 109 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 451.00 | | | 52 451.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
YT Sous‐traitance | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 697.00 | | | 73 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 573.00 | | | 43 573.00 |
ZE Dividendes | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 997.00 | | | 190 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |