| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
AN Terrains | 70 890.00 | | 70 890.00 | 70 890.00 |
AP Constructions | 373 987.00 | 361 564.00 | 12 423.00 | 373 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 084 548.00 | 1 575 379.00 | 509 169.00 | 2 084 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 446 473.00 | 693 018.00 | 753 455.00 | 1 446 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 582.00 | | 25 582.00 | 25 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 007 231.00 | 2 635 712.00 | 1 371 519.00 | 4 007 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 982 136.00 | | 1 982 136.00 | 1 982 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 019 751.00 | | 4 019 751.00 | 4 019 751.00 |
BZ Autres créances | 5 015 672.00 | | 5 015 672.00 | 5 015 672.00 |
CF Disponibilités | 128 339.00 | | 128 339.00 | 128 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 145 899.00 | | 11 145 899.00 | 11 145 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 153 130.00 | 2 635 712.00 | 12 517 418.00 | 15 153 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 500.00 | 499 500.00 | | 499 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 621.00 | 182 621.00 | | 182 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
DG Autres réserves | 1 060 318.00 | 1 060 318.00 | | 1 060 318.00 |
DH Report à nouveau | 36 303.00 | 242 516.00 | | 36 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 939.00 | -206 213.00 | | 256 939.00 |
DK Provisions réglementées | 218 362.00 | 144 231.00 | | 218 362.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 994.00 | 1 972 923.00 | | 2 303 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 998.00 | 727 522.00 | | 312 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 197.00 | 527 955.00 | | 689 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570 959.00 | 1 220 286.00 | | 570 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 483 121.00 | 5 811 929.00 | | 5 483 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 482 756.00 | 1 367 546.00 | | 1 482 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 379.00 | 42 334.00 | | 44 379.00 |
EA Autres dettes | 1 630 014.00 | 1 403 870.00 | | 1 630 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 213 424.00 | 11 101 442.00 | | 10 213 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 517 418.00 | 13 074 365.00 | | 12 517 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 419.00 | | 68 419.00 | 68 419.00 |
FD Production vendue biens | 25 209 404.00 | | 25 209 404.00 | 25 209 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 277 823.00 | | 25 277 823.00 | 25 277 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 444 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 491 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -844 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 893 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 190 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 961 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 276.00 | |
GE Autres charges | | | 5 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 172 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 122.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 125 950.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 595.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 595.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 8 173.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 376.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 131.00 | 48 464.00 | | 74 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 331.00 | 58 012.00 | | 75 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 321.00 | -57 417.00 | | -75 321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 748.00 | | | 73 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 584 350.00 | 21 637 113.00 | | 25 584 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 327 411.00 | 21 843 327.00 | | 25 327 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 939.00 | -206 213.00 | | 256 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 587 380.00 | | 425 721.00 | 3 587 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 870.00 | 25 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 870.00 | 4 007 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 975 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 551 178.00 | | 424 721.00 | 3 551 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 452.00 | | 1 000.00 | 30 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 352 435.00 | 283 276.00 | | 2 352 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 346 685.00 | 283 276.00 | | 2 346 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 144 231.00 | 74 131.00 | 218 362.00 | 144 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 231.00 | 74 131.00 | 218 362.00 | 144 231.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468 713.00 | 72 802.00 | 297 880.00 | 468 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 483 121.00 | 5 483 121.00 | | 5 483 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552 712.00 | 552 712.00 | | 552 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 176.00 | 334 176.00 | | 334 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 379.00 | 44 379.00 | | 44 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630 014.00 | 1 630 014.00 | | 1 630 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
UX Autres créances clients | 4 019 751.00 | 4 019 751.00 | | 4 019 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 862.00 | 78 862.00 | | 78 862.00 |
VB T. V. A. | 728 913.00 | 728 913.00 | | 728 913.00 |
VC Groupe et associés | 3 766 952.00 | 3 766 952.00 | | 3 766 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 854.00 | 129 830.00 | 150 116.00 | 312 854.00 |
VI Groupe et associés | 220 484.00 | 220 484.00 | | 220 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 632.00 | | | 281 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 686.00 | | | 166 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306 404.00 | 306 404.00 | | 306 404.00 |
VP Divers | 34 574.00 | 34 574.00 | | 34 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 431.00 | 82 431.00 | | 82 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 967.00 | 99 967.00 | | 99 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 061 006.00 | 9 061 006.00 | | 9 061 006.00 |
VW T.V.A. | 513 436.00 | 513 436.00 | | 513 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 642 465.00 | 9 063 529.00 | 447 997.00 | 9 642 465.00 |