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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 337.00 | 28 540.00 | 12 797.00 | 41 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 642.00 | 263 350.00 | 43 292.00 | 306 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 173.00 | | 22 173.00 | 22 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 979.00 | 291 890.00 | 223 089.00 | 514 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BT Marchandises | 66 727.00 | | 66 727.00 | 66 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BZ Autres créances | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CF Disponibilités | 201 568.00 | | 201 568.00 | 201 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 329.00 | | 275 329.00 | 275 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 309.00 | 291 890.00 | 498 418.00 | 790 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 173.00 | | | 22 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 043.00 | 244 932.00 | | 173 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 109.00 | 30 111.00 | | 29 109.00 |
DL TOTAL (I) | 302 952.00 | 283 843.00 | | 302 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 238.00 | 20 219.00 | | 14 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 795.00 | 8 074.00 | | 9 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 548.00 | 74 388.00 | | 83 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 321.00 | 51 975.00 | | 55 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 565.00 | 42 594.00 | | 32 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 467.00 | 197 250.00 | | 195 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 418.00 | 481 093.00 | | 498 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 288.00 | 183 024.00 | | 187 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 197 128.00 | | 1 197 128.00 | 1 197 128.00 |
FG Production vendue services | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 177.00 | | 1 208 177.00 | 1 208 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 149.00 | |
GE Autres charges | | | 10 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 939.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 213.00 | 43 006.00 | | 39 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 195.00 | 11 277.00 | | 10 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 340.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | 3 286.00 | | 1 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026.00 | 3 286.00 | | 1 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 026.00 | 9 054.00 | | -1 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 872.00 | 4 828.00 | | 4 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 403.00 | 1 238 936.00 | | 1 208 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 294.00 | 1 208 825.00 | | 1 179 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 109.00 | 30 111.00 | | 29 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 581.00 | | 10 398.00 | 504 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 661.00 | | 4 318.00 | 343 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 094.00 | | 6 079.00 | 16 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 742.00 | 19 149.00 | | 272 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 742.00 | 19 149.00 | | 272 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 548.00 | 83 548.00 | | 83 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 298.00 | 36 298.00 | | 36 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 565.00 | 32 565.00 | | 32 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
UX Autres créances clients | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 226.00 | 6 048.00 | 8 178.00 | 14 226.00 |
VI Groupe et associés | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 053.00 | 28 053.00 | | 28 053.00 |
VW T.V.A. | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 467.00 | 187 288.00 | 8 178.00 | 195 467.00 |