| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
AH Fonds commercial | 489 133.00 | 489 133.00 | | 489 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
AN Terrains | 73 407.00 | 32 166.00 | 41 241.00 | 73 407.00 |
AP Constructions | 346 656.00 | 346 656.00 | | 346 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 305.00 | 30 305.00 | | 30 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 163.00 | 943 922.00 | 41 241.00 | 985 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BZ Autres créances | 574 165.00 | | 574 165.00 | 574 165.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 574 785.00 | | 574 785.00 | 574 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 949.00 | 943 922.00 | 616 027.00 | 1 559 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
DG Autres réserves | 1 109 594.00 | 1 109 594.00 | | 1 109 594.00 |
DH Report à nouveau | -1 574 453.00 | -845 224.00 | | -1 574 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 905.00 | -729 228.00 | | -103 905.00 |
DL TOTAL (I) | -392 763.00 | -288 858.00 | | -392 763.00 |
DP Provisions pour risques | | 231 120.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 231 120.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 115.00 | 25 674.00 | | 7 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 674.00 | 25 939.00 | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 789.00 | 1 051 613.00 | | 1 008 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 027.00 | 993 875.00 | | 616 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 774.00 | 2 550.00 | 4 324.00 | 1 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774.00 | 2 550.00 | 4 324.00 | 1 774.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 748.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 129 945.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 844.00 | 129 945.00 | | 12 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 209 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 209 052.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 844.00 | -79 107.00 | | 12 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 496.00 | 1 362 590.00 | | 248 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 401.00 | 2 091 818.00 | | 352 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 905.00 | -729 228.00 | | -103 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 547.00 | | | 1 000 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 384.00 | 985 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 384.00 | 471 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 804.00 | | | 513 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 743.00 | | | 486 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 743.00 | 17 236.00 | 15 384.00 | 386 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 071.00 | 17 236.00 | 15 384.00 | 362 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 120.00 | | 231 120.00 | 231 120.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 489 133.00 | | | 489 133.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 79 039.00 | | 12 844.00 | 79 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 172.00 | | 12 844.00 | 568 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799 292.00 | | 243 964.00 | 799 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 231 120.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 844.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
UX Autres créances clients | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VC Groupe et associés | 554 647.00 | 554 647.00 | | 554 647.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
VP Divers | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 785.00 | 574 785.00 | | 574 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 789.00 | 1 008 789.00 | | 1 008 789.00 |