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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 507 133.00 | | 507 133.00 | 507 133.00 |
CF Disponibilités | 294 269.00 | | 294 269.00 | 294 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 402.00 | | 801 402.00 | 801 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 402.00 | | 801 402.00 | 801 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 000.00 | 397 000.00 | | 397 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
DG Autres réserves | 198 976.00 | 198 976.00 | | 198 976.00 |
DH Report à nouveau | 126 685.00 | | | 126 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -750.00 | 126 685.00 | | -750.00 |
DL TOTAL (I) | 761 611.00 | 762 362.00 | | 761 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 712.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 12 669.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 372.00 | 6 925.00 | | 5 372.00 |
EA Autres dettes | 29 258.00 | 28 259.00 | | 29 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 791.00 | 53 926.00 | | 39 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 402.00 | 816 288.00 | | 801 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 791.00 | 53 926.00 | | 39 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 107.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 29 482.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 985.00 | 1 534.00 | | 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 550 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 985.00 | 551 534.00 | | 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 33 075.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 464 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 497 241.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 724.00 | 54 293.00 | | 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989.00 | 1 455 166.00 | | 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739.00 | 1 328 480.00 | | 1 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -750.00 | 126 685.00 | | -750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 845.00 | 2 003.00 | | 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
VI Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 133.00 | 507 133.00 | | 507 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 133.00 | 507 133.00 | | 507 133.00 |
VW T.V.A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 791.00 | 39 791.00 | | 39 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -827.00 | | | -827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -500.00 | | | -500.00 |
ST Autres comptes | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 762.00 | | | 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -827.00 | | | -827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |