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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 191.00 | 2 995.00 | 12 196.00 | 15 191.00 |
AP Constructions | 51 923.00 | 34 635.00 | 17 288.00 | 51 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 647.00 | 29 638.00 | 9 009.00 | 38 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 442.00 | 299 900.00 | 90 542.00 | 390 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 582.00 | 367 167.00 | 178 415.00 | 545 582.00 |
BT Marchandises | 500 234.00 | | 500 234.00 | 500 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 364.00 | | 167 364.00 | 167 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 066.00 | | 63 066.00 | 63 066.00 |
BZ Autres créances | 79 379.00 | | 79 379.00 | 79 379.00 |
CF Disponibilités | 162 196.00 | | 162 196.00 | 162 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 616.00 | | 977 616.00 | 977 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 198.00 | 367 167.00 | 1 156 031.00 | 1 523 198.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 030.00 | 87 030.00 | | 87 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
DG Autres réserves | 271 091.00 | 207 949.00 | | 271 091.00 |
DH Report à nouveau | 49 059.00 | | | 49 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 059.00 | 63 142.00 | | 49 059.00 |
DL TOTAL (I) | 415 883.00 | 366 824.00 | | 415 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 260.00 | 101 973.00 | | 74 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202.00 | 1 147.00 | | 1 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 056.00 | 621 271.00 | | 591 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 421.00 | 65 480.00 | | 72 421.00 |
EA Autres dettes | 1 209.00 | 6 585.00 | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 148.00 | 796 456.00 | | 740 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 031.00 | 1 163 280.00 | | 1 156 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 717.00 | 796 456.00 | | 694 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 929.00 | | 10 653.00 | 534 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 358.00 | | 10 653.00 | 470 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 380.00 | | | 49 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 657.00 | 32 510.00 | | 334 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 662.00 | 32 510.00 | | 331 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 056.00 | 591 056.00 | | 591 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 303.00 | 38 303.00 | | 38 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
UX Autres créances clients | 63 066.00 | 63 066.00 | | 63 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 260.00 | 28 829.00 | 45 431.00 | 74 260.00 |
VI Groupe et associés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 234.00 | 67 234.00 | | 67 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 602.00 | 147 822.00 | 18 780.00 | 166 602.00 |
VW T.V.A. | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 148.00 | 694 717.00 | 45 431.00 | 740 148.00 |