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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 633.00 | 28 454.00 | 5 179.00 | 33 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 672.00 | 78 612.00 | 2 060.00 | 80 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 991.00 | 107 066.00 | 17 925.00 | 124 991.00 |
BT Marchandises | 824 339.00 | 258 593.00 | 565 745.00 | 824 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 679.00 | 5 158.00 | 300 520.00 | 305 679.00 |
BZ Autres créances | 37 952.00 | | 37 952.00 | 37 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 850 625.00 | | 850 625.00 | 850 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 402.00 | 263 752.00 | 1 755 650.00 | 2 019 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 393.00 | 370 818.00 | 1 773 575.00 | 2 144 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 383 605.00 | 1 383 305.00 | | 1 383 605.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 649.00 | 61 305.00 | | 45 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 261.00 | 1 587 612.00 | | 1 572 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 392.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 075.00 | 178 246.00 | | 164 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 622.00 | 70 379.00 | | 30 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 054.00 | 249 017.00 | | 200 054.00 |
ED (V) | 1 261.00 | 307.00 | | 1 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 575.00 | 1 836 935.00 | | 1 773 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 054.00 | 249 017.00 | | 200 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | 392.00 | | 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 946 368.00 | |
FG Production vendue services | | | 370 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 316 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 280 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258 593.00 | |
GE Autres charges | | | 14 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 45.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 45.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 870.00 | -45.00 | | 6 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 549.00 | 14 916.00 | | 8 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 271.00 | 1 203 531.00 | | 1 509 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 622.00 | 1 142 227.00 | | 1 463 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 649.00 | 61 305.00 | | 45 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 501.00 | | | 136 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 815.00 | | | 125 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 888.00 | 1 904.00 | 17 726.00 | 122 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 888.00 | 1 904.00 | 17 726.00 | 122 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 159 486.00 | 258 593.00 | 159 486.00 | 159 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 641.00 | 258 593.00 | 173 482.00 | 178 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 641.00 | 258 593.00 | 173 482.00 | 178 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258 593.00 | 173 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 075.00 | 164 075.00 | | 164 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
UX Autres créances clients | 305 679.00 | | | 305 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VP Divers | 37 952.00 | | | 37 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 622.00 | 30 622.00 | | 30 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 875.00 | 344 189.00 | 10 686.00 | 354 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 054.00 | 200 054.00 | | 200 054.00 |