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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
AP Constructions | 34 728.00 | 21 505.00 | 13 223.00 | 34 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 526.00 | 27 200.00 | 11 326.00 | 38 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 609.00 | 48 705.00 | 27 903.00 | 76 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 947.00 | | 37 947.00 | 37 947.00 |
BZ Autres créances | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 528.00 | | 222 528.00 | 222 528.00 |
CF Disponibilités | 50 778.00 | | 50 778.00 | 50 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 760.00 | | 317 760.00 | 317 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 370.00 | 48 705.00 | 345 664.00 | 394 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 64 339.00 | | | 64 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
DL TOTAL (I) | 255 045.00 | | | 255 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 358.00 | | | 55 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 869.00 | | | 869.00 |
EA Autres dettes | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 619.00 | | | 90 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 664.00 | | | 345 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 619.00 | | | 90 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 004.00 | | 74 004.00 | 74 004.00 |
FG Production vendue services | 99 489.00 | | 99 489.00 | 99 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 494.00 | | 173 494.00 | 173 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 235.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 992.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 660.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 100.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 633.00 | | | 84 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 633.00 | | | 84 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 339.00 | | | 84 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 540.00 | | | 271 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 835.00 | | | 234 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 132.00 | | 869.00 | 90 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 392.00 | 76 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 402.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 990.00 | 76 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 730.00 | | 869.00 | 88 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 862.00 | 7 236.00 | 14 392.00 | 55 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 460.00 | 7 236.00 | 12 990.00 | 54 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 652.00 | 53 652.00 | | 53 652.00 |
UX Autres créances clients | 37 947.00 | 37 947.00 | | 37 947.00 |
VI Groupe et associés | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 454.00 | 44 454.00 | | 44 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 619.00 | 90 619.00 | | 90 619.00 |