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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 819.00 | 27 445.00 | 374.00 | 27 819.00 |
040 Immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 490.00 | 27 445.00 | 1 045.00 | 28 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 313.00 | | 55 313.00 | 55 313.00 |
072 Créances – Autres | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
084 Disponibilités | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 667.00 | | 61 667.00 | 61 667.00 |
110 Total général Actif | 90 158.00 | 27 445.00 | 62 713.00 | 90 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 577.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 525.00 | | | 48 525.00 |
222 Production stockée | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
230 Autres produits | 234.00 | | | 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 759.00 | | | 36 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
242 Autres charges externes. | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 596.00 | | | 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
252 Charges sociales | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 939.00 | | | 939.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 707.00 | | | 35 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | | | 97.00 |
310 Bénéfice ou perte | 952.00 | | | 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 577.00 | | | 577.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 671.00 | | | 671.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 577.00 | | | 577.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 671.00 | | | 671.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -671.00 | | | -671.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 695.00 | | | 6 695.00 |