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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 834.00 | 56.00 | 2 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 085.00 | 82 841.00 | 8 244.00 | 91 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 145.00 | 85 674.00 | 20 471.00 | 106 145.00 |
BT Marchandises | 752 196.00 | 18 701.00 | 733 495.00 | 752 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 634.00 | | 37 634.00 | 37 634.00 |
BZ Autres créances | 26 636.00 | | 26 636.00 | 26 636.00 |
CF Disponibilités | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 418.00 | | 33 418.00 | 33 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 025.00 | 18 701.00 | 831 324.00 | 850 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 170.00 | 104 375.00 | 851 794.00 | 956 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 369 192.00 | | | 369 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 921.00 | | | -19 921.00 |
DL TOTAL (I) | 358 417.00 | | | 358 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 843.00 | | | 32 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 101.00 | | | 414 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 319.00 | | | 28 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
EA Autres dettes | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 377.00 | | | 493 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 794.00 | | | 851 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 276.00 | | | 79 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 843.00 | | | 32 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 114.00 | 149 565.00 | 470 679.00 | 321 114.00 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 714.00 | 149 565.00 | 471 279.00 | 321 714.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 090.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471.00 | | | 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | | | -369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 598.00 | | | -15 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 773.00 | | | 471 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 694.00 | | | 491 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 921.00 | | | -19 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 212.00 | | 4 732.00 | 104 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 106 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 800.00 | 2 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 2 890.00 | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 243.00 | | 1 842.00 | 89 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 385.00 | 7 090.00 | 2 800.00 | 81 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 834.00 | 2 800.00 | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 585.00 | 4 256.00 | | 78 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 319.00 | 28 319.00 | | 28 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
UX Autres créances clients | 37 634.00 | | | 37 634.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 843.00 | 32 843.00 | | 32 843.00 |
VI Groupe et associés | 414 101.00 | | | 414 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209.00 | | | 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 857.00 | 97 686.00 | 12 170.00 | 109 857.00 |
VW T.V.A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 377.00 | 79 276.00 | | 493 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 834.00 | | | 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 227.00 | | | 27 227.00 |
ST Autres comptes | 154 289.00 | | | 154 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 423.00 | | | 54 423.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 906.00 | | | 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 759.00 | | | 37 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 133.00 | | | 37 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 796.00 | | | 262 796.00 |