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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 828.00 | | 63 828.00 | 63 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 924.00 | 130 268.00 | 656.00 | 130 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 146.00 | 102 437.00 | 123 709.00 | 226 146.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 958.00 | 233 615.00 | 308 343.00 | 541 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 912.00 | 5 197.00 | 122 715.00 | 127 912.00 |
BT Marchandises | 95 988.00 | | 95 988.00 | 95 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 088.00 | 4 709.00 | 1 103 379.00 | 1 108 088.00 |
BZ Autres créances | 38 994.00 | | 38 994.00 | 38 994.00 |
CF Disponibilités | 130 624.00 | | 130 624.00 | 130 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 010.00 | 9 906.00 | 1 493 104.00 | 1 503 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 968.00 | 243 521.00 | 1 801 447.00 | 2 044 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 708 924.00 | 703 829.00 | | 708 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 475.00 | 5 095.00 | | 3 475.00 |
DL TOTAL (I) | 729 999.00 | 726 524.00 | | 729 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 054.00 | 25 783.00 | | 11 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 322.00 | 57 357.00 | | 64 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 867.00 | 744 124.00 | | 963 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 701.00 | 11 228.00 | | 14 701.00 |
EA Autres dettes | 17 505.00 | 19 269.00 | | 17 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 449.00 | 857 761.00 | | 1 071 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 447.00 | 1 584 285.00 | | 1 801 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 449.00 | 846 720.00 | | 1 071 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 322.00 | | | 64 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 562.00 | | 157 396.00 | 384 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 738.00 | | | 64 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 674.00 | | 37 396.00 | 319 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 120 000.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 338.00 | 23 277.00 | | 210 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 428.00 | 23 277.00 | | 209 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
6T Sur comptes clients | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 867.00 | 963 867.00 | | 963 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 120.00 | 1 103 120.00 | | 1 103 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VB T. V. A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VI Groupe et associés | 64 322.00 | 64 322.00 | | 64 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 819.00 | 1 267 819.00 | | 1 267 819.00 |
VW T.V.A. | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 449.00 | 1 071 449.00 | | 1 071 449.00 |