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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 126.00 | 64 019.00 | 29 107.00 | 93 126.00 |
040 Immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 935.00 | 65 618.00 | 31 317.00 | 96 935.00 |
060 Stock marchandises | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
072 Créances – Autres | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
084 Disponibilités | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 466.00 | | 66 466.00 | 66 466.00 |
110 Total général Actif | 163 402.00 | 65 618.00 | 97 784.00 | 163 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 472.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 679.00 | 113 629.00 | | 107 679.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 17 167.00 | 1 296.00 | | 17 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 846.00 | 116 426.00 | | 124 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 619.00 | 17 383.00 | | 16 619.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | -200.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 65 910.00 | 68 930.00 | | 65 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 191.00 | 2 819.00 | | 3 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 045.00 | 7 308.00 | | 4 045.00 |
252 Charges sociales | 7 667.00 | 8 184.00 | | 7 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 705.00 | 247.00 | | 3 705.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 150.00 | | |
262 Autres charges | 14 970.00 | 357.00 | | 14 970.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 157.00 | 106 179.00 | | 116 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 688.00 | 10 246.00 | | 8 688.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
294 Charges financières | 745.00 | 343.00 | | 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 605.00 | 9 904.00 | | 9 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 888.00 | | | 888.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 885.00 | | | 64 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 051.00 | | | 32 051.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |