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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 746.00 | 19 220.00 | 527.00 | 19 746.00 |
AH Fonds commercial | 59 922.00 | 59 922.00 | | 59 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 597 418.00 | 3 597 418.00 | | 3 597 418.00 |
AP Constructions | 77 884.00 | 77 884.00 | | 77 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 587 638.00 | 32 501 290.00 | 16 086 348.00 | 48 587 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 881.00 | 28 881.00 | | 28 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 540 441.00 | | 2 540 441.00 | 2 540 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 576.00 | 4 117.00 | 21 459.00 | 25 576.00 |
BF Prêts | 59 475.00 | | 59 475.00 | 59 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 973.00 | | 62 973.00 | 62 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 200 085.00 | 36 419 439.00 | 18 780 646.00 | 55 200 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 030 560.00 | 323 891.00 | 2 706 669.00 | 3 030 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 644.00 | | 743 644.00 | 743 644.00 |
BZ Autres créances | 373 753.00 | | 373 753.00 | 373 753.00 |
CF Disponibilités | 118 118.00 | | 118 118.00 | 118 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 813.00 | | 105 813.00 | 105 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 371 888.00 | 323 891.00 | 4 047 997.00 | 4 371 888.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 575 413.00 | 36 743 330.00 | 22 832 083.00 | 59 575 413.00 |
CU Autres participations | 134 915.00 | 130 708.00 | 4 207.00 | 134 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500 000.00 | | | 13 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 364 747.00 | | | -21 364 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 452 091.00 | | | -7 452 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 845 558.00 | | | 845 558.00 |
DK Provisions réglementées | -4 215.00 | | | -4 215.00 |
DL TOTAL (I) | -14 460 496.00 | | | -14 460 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 657.00 | | | 1 047 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 275 987.00 | | | 31 275 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 236 109.00 | | | 3 236 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 504 132.00 | | | 1 504 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 010.00 | | | 183 010.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 247 098.00 | | | 37 247 098.00 |
ED (V) | 45 481.00 | | | 45 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 832 083.00 | | | 22 832 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 655 950.00 | | | 36 655 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 675 696.00 | | 23 675 696.00 | 23 675 696.00 |
FG Production vendue services | 41 439.00 | | 41 439.00 | 41 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 717 135.00 | | 23 717 135.00 | 23 717 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 155 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 605 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -615 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 321 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 199 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 673 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 18 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 975 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 819 976.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 88 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738 873.00 | |
GN Différences positives de change | | | 189 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 673 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 430 564.00 | | | 430 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 708.00 | | | 198 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 287.00 | | | 25 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 995.00 | | | 223 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 240.00 | | | 221 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 423 675.00 | | | 25 423 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 875 766.00 | | | 32 875 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 452 091.00 | | | -7 452 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 742 000.00 | | 823 000.00 | 50 742 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 2 823 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 51 523 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 48 700 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 951 000.00 | | 751 000.00 | 47 951 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 791 000.00 | | 72 000.00 | 2 791 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 944 000.00 | 2 667 000.00 | 2 000.00 | 29 944 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 944 000.00 | 2 667 000.00 | 2 000.00 | 29 944 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 000.00 | 131 000.00 | | 4 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 000.00 | | -25 000.00 | 21 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 131 000.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 131 000.00 | -25 000.00 | 25 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 299 000.00 | 31 299 000.00 | | 31 299 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 744 000.00 | 744 000.00 | | 744 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048 000.00 | 457 000.00 | 591 000.00 | 1 048 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 000.00 | 1 117 000.00 | | 1 117 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 347 000.00 | 31 756 000.00 | 591 000.00 | 32 347 000.00 |