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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 143.00 | 53 143.00 | | 53 143.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 76 923.00 | | 76 923.00 | 76 923.00 |
AP Constructions | 31 146.00 | 31 146.00 | | 31 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 285.00 | 103 355.00 | 32 930.00 | 136 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 270 968.00 | | 1 270 968.00 | 1 270 968.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 545.00 | 202 482.00 | 1 392 063.00 | 1 594 545.00 |
BT Marchandises | 175 007.00 | | 175 007.00 | 175 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 244.00 | | 144 244.00 | 144 244.00 |
BZ Autres créances | 844 902.00 | | 844 902.00 | 844 902.00 |
CF Disponibilités | 274 251.00 | | 274 251.00 | 274 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 651.00 | | 40 651.00 | 40 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 056.00 | | 1 479 056.00 | 1 479 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 600.00 | 202 482.00 | 2 871 118.00 | 3 073 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 889 340.00 | | | 2 889 340.00 |
DH Report à nouveau | -355 677.00 | | | -355 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 691.00 | | | -161 691.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 472.00 | | | 2 388 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 052.00 | | | 105 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 470.00 | | | 276 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 145.00 | | | 77 145.00 |
EA Autres dettes | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 646.00 | | | 482 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 118.00 | | | 2 871 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 646.00 | | | 482 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 038 044.00 | | 1 038 044.00 | 1 038 044.00 |
FG Production vendue services | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 111.00 | | 1 050 111.00 | 1 050 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 338.00 | |
GE Autres charges | | | 159 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 135.00 | | | 146 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 262.00 | | | 146 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 818.00 | | | 149 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 146.00 | | | 150 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 884.00 | | | -3 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 277.00 | | | 1 246 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 967.00 | | | 1 407 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 691.00 | | | -161 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 902.00 | | 1 571.00 | 1 744 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 143.00 | | | 53 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 928.00 | 1 282 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 928.00 | 1 594 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 418.00 | | | 77 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 774.00 | | | 181 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432 566.00 | | 1 571.00 | 1 432 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 144.00 | 8 338.00 | | 194 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 143.00 | | | 53 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 506.00 | 8 338.00 | | 140 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 470.00 | 276 470.00 | | 276 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 144.00 | 40 144.00 | | 40 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 534.00 | 33 534.00 | | 33 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
UX Autres créances clients | 144 244.00 | 144 244.00 | | 144 244.00 |
VB T. V. A. | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
VC Groupe et associés | 719 883.00 | 719 883.00 | | 719 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 628.00 | 57 628.00 | | 57 628.00 |
VI Groupe et associés | 105 052.00 | 105 052.00 | | 105 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 544.00 | | | 57 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 359.00 | 103 359.00 | | 103 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 651.00 | 40 651.00 | | 40 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 038.00 | 1 029 797.00 | 11 241.00 | 1 041 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 646.00 | 482 646.00 | | 482 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
ST Autres comptes | 106 085.00 | | | 106 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 099.00 | | | 150 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 297.00 | | | 32 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 706.00 | | | 186 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 449.00 | | | 147 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 003.00 | | | 265 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |