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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
AP Constructions | 173 077.00 | 89 542.00 | 83 535.00 | 173 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 551.00 | 22 576.00 | 3 975.00 | 26 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 859.00 | 112 118.00 | 106 741.00 | 218 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
BZ Autres créances | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 683 779.00 | 90 150.00 | 593 629.00 | 683 779.00 |
CF Disponibilités | 31 376.00 | | 31 376.00 | 31 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 745.00 | 90 150.00 | 641 596.00 | 731 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 605.00 | 202 268.00 | 748 337.00 | 950 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DH Report à nouveau | 729 853.00 | 729 852.00 | | 729 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 507.00 | 20 560.00 | | -90 507.00 |
DL TOTAL (I) | 715 245.00 | 826 313.00 | | 715 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874.00 | 1 080.00 | | 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 085.00 | 18 314.00 | | 18 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 198.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 401.00 | 3 970.00 | | 3 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 731.00 | 8 223.00 | | 10 731.00 |
EA Autres dettes | | 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 092.00 | 34 242.00 | | 33 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 337.00 | 860 554.00 | | 748 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 133.00 | | 32 133.00 | 32 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 133.00 | | 32 133.00 | 32 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 032.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 715.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 451.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 788.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 735.00 | 125.00 | | 45 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 536.00 | -125.00 | | -43 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 314.00 | 5 398.00 | | -2 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 737.00 | 66 749.00 | | 43 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 245.00 | 46 188.00 | | 134 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 507.00 | 20 560.00 | | -90 507.00 |