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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 284.00 | 109 690.00 | 1 594.00 | 111 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 533 744.00 | 1 030 616.00 | 503 128.00 | 1 533 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 454.00 | 521 824.00 | 607 630.00 | 1 129 454.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 575.00 | | 75 575.00 | 75 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 999 781.00 | 1 662 130.00 | 1 337 652.00 | 2 999 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 835 524.00 | | 835 524.00 | 835 524.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 403 628.00 | | 1 403 628.00 | 1 403 628.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 117 704.00 | 30 097.00 | 2 087 606.00 | 2 117 704.00 |
BZ Autres créances | 488 022.00 | | 488 022.00 | 488 022.00 |
CF Disponibilités | 1 813 235.00 | | 1 813 235.00 | 1 813 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 666 058.00 | 30 097.00 | 6 635 961.00 | 6 666 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 665 840.00 | 1 692 227.00 | 7 973 612.00 | 9 665 840.00 |
CU Autres participations | 56 304.00 | | 56 304.00 | 56 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 322.00 | 82 322.00 | | 82 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DG Autres réserves | 3 082 564.00 | 3 468 484.00 | | 3 082 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974 385.00 | 614 079.00 | | 974 385.00 |
DL TOTAL (I) | 4 147 504.00 | 4 173 118.00 | | 4 147 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 023 781.00 | 1 950 222.00 | | 2 023 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 450.00 | 2 032 097.00 | | 1 068 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 669.00 | 646 958.00 | | 630 669.00 |
EA Autres dettes | 103 209.00 | 17 919.00 | | 103 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 826 109.00 | 4 647 196.00 | | 3 826 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 973 612.00 | 8 820 315.00 | | 7 973 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 670 170.00 | 4 020 424.00 | | 2 670 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 482 840.00 | | 549 178.00 | 2 482 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 225 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 236.00 | 2 999 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 236.00 | 2 663 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 284.00 | | | 111 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 174 340.00 | | 516 094.00 | 2 174 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 215.00 | | 33 084.00 | 197 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 264.00 | 201 102.00 | 27 236.00 | 1 488 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 945.00 | 1 745.00 | | 107 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 319.00 | 199 357.00 | 27 236.00 | 1 380 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 368.00 | 726.00 | 1 997.00 | 31 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 368.00 | 726.00 | 1 997.00 | 31 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 368.00 | 726.00 | 1 997.00 | 31 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 726.00 | 1 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 450.00 | 1 068 450.00 | | 1 068 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 456.00 | 185 456.00 | | 185 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 278.00 | 269 278.00 | | 269 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 889.00 | 120 889.00 | | 120 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 209.00 | 103 209.00 | | 103 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 575.00 | | 75 575.00 | 75 575.00 |
UX Autres créances clients | 2 081 224.00 | 2 081 224.00 | | 2 081 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
VB T. V. A. | 174 514.00 | 174 514.00 | | 174 514.00 |
VC Groupe et associés | 214 488.00 | 214 488.00 | | 214 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978 323.00 | 603 323.00 | 164 063.00 | 978 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 458.00 | 264 520.00 | 667 378.00 | 1 045 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 754 325.00 | | | 754 325.00 |
VP Divers | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 882.00 | 42 882.00 | | 42 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 882.00 | 69 882.00 | | 69 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 782 247.00 | 2 613 672.00 | 168 575.00 | 2 782 247.00 |
VW T.V.A. | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 826 109.00 | 2 670 170.00 | 831 440.00 | 3 826 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |