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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 141 206.00 | 118 972.00 | 22 234.00 | 141 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046 537.00 | 774 151.00 | 272 386.00 | 1 046 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 119.00 | 893 874.00 | 296 245.00 | 1 190 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 571.00 | | 196 571.00 | 196 571.00 |
BZ Autres créances | 28 714.00 | | 28 714.00 | 28 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 687.00 | | 210 687.00 | 210 687.00 |
CF Disponibilités | 1 385 131.00 | | 1 385 131.00 | 1 385 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 097.00 | | 1 847 097.00 | 1 847 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 216.00 | 893 874.00 | 2 143 342.00 | 3 037 216.00 |
CU Autres participations | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 105 535.00 | | | 1 105 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 736.00 | | | 171 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 271.00 | | | 1 392 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 003.00 | | | 212 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 438.00 | | | 324 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 126.00 | | | 153 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 504.00 | | | 61 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 071.00 | | | 751 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 342.00 | | | 2 143 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 700.00 | | | 611 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 479.00 | | 34 245.00 | 1 240 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 606.00 | 1 190 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 606.00 | 1 188 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 879.00 | | 34 220.00 | 1 238 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 25.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 351.00 | 130 128.00 | 84 606.00 | 848 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 351.00 | 130 128.00 | 84 606.00 | 848 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 126.00 | 153 126.00 | | 153 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 196 571.00 | 196 571.00 | | 196 571.00 |
VB T. V. A. | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 003.00 | 72 632.00 | 139 370.00 | 212 003.00 |
VI Groupe et associés | 324 438.00 | 324 438.00 | | 324 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 987.00 | | | 83 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 661.00 | 234 361.00 | 300.00 | 234 661.00 |
VW T.V.A. | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 071.00 | 611 700.00 | 139 370.00 | 751 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
ST Autres comptes | 68 148.00 | | | 68 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 175.00 | | | 51 175.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
YT Sous‐traitance | 43 654.00 | | | 43 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 692.00 | | | 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 692.00 | | | 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 504.00 | | | 117 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 532.00 | | | 45 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 003.00 | | | 172 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |