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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 759.00 | 132 359.00 | 22 400.00 | 154 759.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | 10 976.00 | 7 317.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 223 498.00 | 85 919.00 | 137 579.00 | 223 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 386.00 | 634 043.00 | 5 342.00 | 639 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 482.00 | 390 555.00 | 107 926.00 | 498 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 245 041.00 | | 245 041.00 | 245 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 264.00 | | 69 264.00 | 69 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 726.00 | 1 253 854.00 | 594 871.00 | 1 848 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 013.00 | 24 296.00 | 362 717.00 | 387 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 129 044.00 | 112 204.00 | 1 016 840.00 | 1 129 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 940.00 | 63 286.00 | 865 654.00 | 928 940.00 |
BZ Autres créances | 153 597.00 | | 153 597.00 | 153 597.00 |
CF Disponibilités | 377 122.00 | | 377 122.00 | 377 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 505.00 | | 140 505.00 | 140 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 116 223.00 | 199 786.00 | 2 916 437.00 | 3 116 223.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 964 950.00 | 1 453 640.00 | 3 511 309.00 | 4 964 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 636 501.00 | 1 764 985.00 | | 1 636 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 639.00 | -128 483.00 | | -8 639.00 |
DL TOTAL (I) | 2 177 862.00 | 2 186 501.00 | | 2 177 862.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 641.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 154 642.00 | 174 957.00 | | 154 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 642.00 | 178 598.00 | | 154 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 927.00 | 672.00 | | 53 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 590.00 | 611 642.00 | | 778 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 117.00 | 292 328.00 | | 208 117.00 |
EA Autres dettes | 2 967.00 | 10 535.00 | | 2 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 649.00 | | | 134 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 252.00 | 915 179.00 | | 1 178 252.00 |
ED (V) | 552.00 | | | 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 309.00 | 3 280 280.00 | | 3 511 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 122.00 | | 323 604.00 | 1 525 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 848 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 606 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 854.00 | | 25 200.00 | 147 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 003.00 | | 298 404.00 | 1 308 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 265.00 | | | 69 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 021.00 | 37 833.00 | | 1 216 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 560.00 | 2 800.00 | | 129 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 315.00 | 33 204.00 | | 1 077 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 178 599.00 | | 23 957.00 | 178 599.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 599.00 | | 23 957.00 | 178 599.00 |
6N Sur stocks et en cours | 159 195.00 | 136 500.00 | 159 195.00 | 159 195.00 |
6T Sur comptes clients | 62 351.00 | 3 170.00 | 2 235.00 | 62 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 546.00 | 139 670.00 | 161 430.00 | 221 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 145.00 | 139 670.00 | 185 387.00 | 400 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 139 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 591.00 | 778 591.00 | | 778 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 085.00 | 52 085.00 | | 52 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 377.00 | 110 377.00 | | 110 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 649.00 | 134 649.00 | | 134 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 265.00 | | 69 265.00 | 69 265.00 |
UX Autres créances clients | 840 040.00 | 840 040.00 | | 840 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 901.00 | 88 901.00 | | 88 901.00 |
VB T. V. A. | 143 362.00 | 143 362.00 | | 143 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 263.00 | | 53 263.00 | 53 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 263.00 | | | 53 263.00 |
VP Divers | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 506.00 | 140 506.00 | | 140 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 309.00 | 1 223 044.00 | 69 265.00 | 1 292 309.00 |
VW T.V.A. | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 252.00 | 1 124 989.00 | 53 263.00 | 1 178 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |