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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 816.00 | 8 481.00 | 3 335.00 | 11 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 082.00 | 3 638.00 | 444.00 | 4 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 137.00 | 156 758.00 | 118 379.00 | 275 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 362.00 | 168 876.00 | 136 485.00 | 305 362.00 |
BT Marchandises | 57 298.00 | | 57 298.00 | 57 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 178.00 | | 107 178.00 | 107 178.00 |
BZ Autres créances | 85 990.00 | | 85 990.00 | 85 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 235.00 | | 80 235.00 | 80 235.00 |
CF Disponibilités | 124 336.00 | | 124 336.00 | 124 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 681.00 | | 105 681.00 | 105 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 479.00 | | 562 479.00 | 562 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 841.00 | 168 876.00 | 698 964.00 | 867 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
DH Report à nouveau | 101 947.00 | 86 468.00 | | 101 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 543.00 | 15 479.00 | | 3 543.00 |
DL TOTAL (I) | 111 779.00 | 108 235.00 | | 111 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 245.00 | 117 810.00 | | 73 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 678.00 | 9 247.00 | | 8 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 035.00 | 254 880.00 | | 342 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 332.00 | 12 970.00 | | 32 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 834.00 | 107 188.00 | | 103 834.00 |
EA Autres dettes | 24 140.00 | 341.00 | | 24 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 922.00 | 2 208.00 | | 2 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 186.00 | 504 644.00 | | 587 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 964.00 | 612 880.00 | | 698 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 982.00 | 466 367.00 | | 296 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 32.00 | | 33.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 380.00 | | 4 981.00 | 300 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 876.00 | | 3 940.00 | 7 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 277.00 | | 942.00 | 278 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 227.00 | | 100.00 | 14 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 631.00 | 29 245.00 | | 139 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 876.00 | 605.00 | | 7 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 755.00 | 28 641.00 | | 131 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 149.00 | 49 149.00 | | 49 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 834.00 | 103 834.00 | | 103 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 328.00 | 55 328.00 | | 55 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 818.00 | 32 818.00 | | 32 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
UX Autres créances clients | 107 178.00 | 107 178.00 | | 107 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 135.00 | 36 376.00 | 36 760.00 | 73 135.00 |
VI Groupe et associés | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 624.00 | | | 213 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 996.00 | | | 35 996.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 991.00 | 85 991.00 | | 85 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 681.00 | 105 681.00 | | 105 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 177.00 | 298 850.00 | 14 327.00 | 313 177.00 |
VW T.V.A. | 35 580.00 | 35 580.00 | | 35 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 151.00 | 208 391.00 | 36 760.00 | 245 151.00 |