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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 652.00 | 50 937.00 | 12 715.00 | 63 652.00 |
AH Fonds commercial | 213 173.00 | | 213 173.00 | 213 173.00 |
AP Constructions | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 996.00 | 326 103.00 | 32 893.00 | 358 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 217.00 | 533 702.00 | 130 515.00 | 664 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 298.00 | 924 142.00 | 392 156.00 | 1 316 298.00 |
BT Marchandises | 811 161.00 | 321 968.00 | 489 193.00 | 811 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 777.00 | 14 652.00 | 968 125.00 | 982 777.00 |
BZ Autres créances | 250 515.00 | | 250 515.00 | 250 515.00 |
CF Disponibilités | 2 665 726.00 | | 2 665 726.00 | 2 665 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 990.00 | | 80 990.00 | 80 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 807 238.00 | 336 620.00 | 4 470 617.00 | 4 807 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 123 535.00 | 1 260 762.00 | 4 862 773.00 | 6 123 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 792 809.00 | | | 1 792 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 347.00 | | | 233 347.00 |
DL TOTAL (I) | 2 576 156.00 | | | 2 576 156.00 |
DP Provisions pour risques | 67 723.00 | | | 67 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 723.00 | | | 67 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 532.00 | | | 1 060 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 192.00 | | | 253 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 379.00 | | | 138 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 796.00 | | | 365 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 085.00 | | | 388 085.00 |
EA Autres dettes | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 894.00 | | | 2 218 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 862 773.00 | | | 4 862 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 904.00 | | | 1 523 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 192.00 | | | 253 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 937.00 | | 40 360.00 | 1 275 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 316 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 037 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 285.00 | | 5 540.00 | 271 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 653.00 | | 34 820.00 | 1 002 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 323.00 | 82 819.00 | | 841 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 594.00 | 7 343.00 | | 43 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 729.00 | 75 476.00 | | 797 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 723.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 323 133.00 | | 1 165.00 | 323 133.00 |
6T Sur comptes clients | 89 038.00 | 1 470.00 | 75 856.00 | 89 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 171.00 | 1 470.00 | 77 021.00 | 412 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 171.00 | 69 193.00 | 77 021.00 | 412 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 193.00 | 77 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 796.00 | 365 796.00 | | 365 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 139.00 | 124 139.00 | | 124 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 868.00 | 56 868.00 | | 56 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 288.00 | 151 288.00 | | 151 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 967 278.00 | 967 278.00 | | 967 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VB T. V. A. | 102 578.00 | 102 578.00 | | 102 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 532.00 | 365 542.00 | 694 990.00 | 1 060 532.00 |
VI Groupe et associés | 253 192.00 | 253 192.00 | | 253 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 111.00 | | | 91 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 268.00 | 119 268.00 | | 119 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 008.00 | 39 008.00 | | 39 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 990.00 | 80 990.00 | | 80 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 350.00 | 1 330 350.00 | 2 000.00 | 1 332 350.00 |
VW T.V.A. | 192 197.00 | 192 197.00 | | 192 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 894.00 | 1 523 904.00 | 694 990.00 | 2 218 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 538.00 | | | 35 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 947.00 | | | 71 947.00 |
ST Autres comptes | 518 874.00 | | | 518 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 917.00 | | | 208 917.00 |
YT Sous‐traitance | 1 344 887.00 | | | 1 344 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 806.00 | | | 40 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 152 727.00 | | | 1 152 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 836.00 | | | 235 836.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 144 625.00 | | | 2 144 625.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |