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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 226.00 | 14 219.00 | 2 009.00 | 16 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 278.00 | 24 269.00 | 2 009.00 | 26 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 816.00 | 5 316.00 | 107 501.00 | 112 816.00 |
BZ Autres créances | 558 101.00 | | 558 101.00 | 558 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 309.00 | | 22 309.00 | 22 309.00 |
CF Disponibilités | 98 591.00 | | 98 591.00 | 98 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 227.00 | 5 316.00 | 786 911.00 | 792 227.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 582.00 | 29 585.00 | 788 996.00 | 818 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
DG Autres réserves | 598 191.00 | | | 598 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
DL TOTAL (I) | 688 395.00 | | | 688 395.00 |
DP Provisions pour risques | 76.00 | | | 76.00 |
DR TOTAL (IV) | 76.00 | | | 76.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 927.00 | | | 69 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
EA Autres dettes | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 512.00 | | | 100 512.00 |
ED (V) | 13.00 | | | 13.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 996.00 | | | 788 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 512.00 | | | 100 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 301.00 | | 459 301.00 | 459 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 301.00 | | 459 301.00 | 459 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 111.00 | |
GE Autres charges | | | 3 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 279.00 | | | 473 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 445.00 | | | 456 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 893.00 | | 1 645.00 | 37 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 260.00 | 26 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 260.00 | 16 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 843.00 | | 1 645.00 | 27 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 601.00 | 1 111.00 | 12 443.00 | 35 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 551.00 | 1 111.00 | 12 443.00 | 25 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65.00 | 76.00 | 65.00 | 65.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 316.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 316.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 927.00 | 69 927.00 | | 69 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
UX Autres créances clients | 112 816.00 | 112 816.00 | | 112 816.00 |
VB T. V. A. | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
VC Groupe et associés | 533 921.00 | | 533 921.00 | 533 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 327.00 | 137 406.00 | 533 921.00 | 671 327.00 |
VW T.V.A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 512.00 | 100 512.00 | | 100 512.00 |