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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 820.00 | 101 126.00 | 2 694.00 | 103 820.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 466.00 | 191 131.00 | 9 335.00 | 200 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 333.00 | 292 257.00 | 77 076.00 | 369 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 009.00 | 36 642.00 | 444 367.00 | 481 009.00 |
BZ Autres créances | 435 137.00 | | 435 137.00 | 435 137.00 |
CF Disponibilités | 337 844.00 | | 337 844.00 | 337 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 831.00 | 36 642.00 | 1 229 189.00 | 1 265 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 165.00 | 328 899.00 | 1 306 265.00 | 1 635 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 095.00 | 183 930.00 | | 142 095.00 |
DL TOTAL (I) | 318 095.00 | 359 930.00 | | 318 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 928.00 | 187 632.00 | | 188 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 928.00 | 187 632.00 | | 188 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 447.00 | 19 839.00 | | 7 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 482.00 | 292 491.00 | | 194 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 101.00 | 497 739.00 | | 446 101.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 72 312.00 | | 72.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 140.00 | 156 488.00 | | 151 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 242.00 | 1 038 868.00 | | 799 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 265.00 | 1 586 430.00 | | 1 306 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 265 365.00 | | 3 265 365.00 | 3 265 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 265 365.00 | | 3 265 365.00 | 3 265 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 312 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 787.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 276.00 | |
GE Autres charges | | | 43 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 128 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 24 783.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 24 783.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | -24 774.00 | | 7.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 604.00 | 88 781.00 | | 12 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 568.00 | 112 899.00 | | 29 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 468.00 | 3 558 278.00 | | 3 312 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 170 373.00 | 3 374 348.00 | | 3 170 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 095.00 | 183 930.00 | | 142 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 333.00 | | | 369 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 177.00 | 6.00 | | 157 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 466.00 | | | 200 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 470.00 | 11 788.00 | | 280 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 262.00 | 6 864.00 | | 94 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 208.00 | 4 924.00 | | 186 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 632.00 | 1 296.00 | | 187 632.00 |
6T Sur comptes clients | 39 711.00 | 4 276.00 | 7 345.00 | 39 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 711.00 | 4 276.00 | 7 345.00 | 39 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 343.00 | 5 572.00 | 7 345.00 | 227 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 482.00 | 194 482.00 | | 194 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 870.00 | 174 870.00 | | 174 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 427.00 | 130 427.00 | | 130 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 140.00 | 151 140.00 | | 151 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 481 010.00 | 481 010.00 | | 481 010.00 |
VB T. V. A. | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VC Groupe et associés | 414 657.00 | 414 657.00 | | 414 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 040.00 | 925 350.00 | 11 690.00 | 937 040.00 |
VW T.V.A. | 128 440.00 | 128 440.00 | | 128 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 796.00 | 791 796.00 | | 791 796.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |