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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597.00 | 130.00 | 467.00 | 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 121.00 | 55 281.00 | 5 840.00 | 61 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 999.00 | | 57 999.00 | 57 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 843.00 | 55 411.00 | 126 432.00 | 181 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 093.00 | 3 555.00 | 210 538.00 | 214 093.00 |
BZ Autres créances | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
CF Disponibilités | 129 782.00 | | 129 782.00 | 129 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 834.00 | 3 555.00 | 360 278.00 | 363 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 676.00 | 58 966.00 | 486 710.00 | 545 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 401.00 | | | 58 401.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 046.00 | 43 752.00 | | 113 046.00 |
DH Report à nouveau | | -11 285.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 478.00 | 130 578.00 | | 110 478.00 |
DL TOTAL (I) | 232 324.00 | 171 846.00 | | 232 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 798.00 | 75 476.00 | | 63 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 733.00 | 68 815.00 | | 34 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 185.00 | 109 914.00 | | 136 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 670.00 | 88 732.00 | | 19 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 387.00 | 342 937.00 | | 254 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 710.00 | 514 783.00 | | 486 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 274.00 | 303 448.00 | | 229 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 563.00 | | 2 636.00 | 267 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 011.00 | 84 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 356.00 | 181 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 345.00 | 61 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 472.00 | | 2 590.00 | 127 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 265.00 | | 46.00 | 104 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 621.00 | 13 545.00 | 65 755.00 | 107 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 621.00 | 13 545.00 | 65 755.00 | 107 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 977.00 | | 5 422.00 | 8 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 888.00 | | 8 333.00 | 11 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 888.00 | | 8 333.00 | 11 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 422.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 185.00 | 136 185.00 | | 136 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 999.00 | 57 999.00 | | 57 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UX Autres créances clients | 209 338.00 | 209 338.00 | | 209 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VB T. V. A. | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 798.00 | 38 686.00 | 25 113.00 | 63 798.00 |
VI Groupe et associés | 34 733.00 | 34 733.00 | | 34 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 663.00 | | | 41 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VP Divers | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 453.00 | 292 453.00 | | 292 453.00 |
VW T.V.A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 387.00 | 229 274.00 | 25 113.00 | 254 387.00 |