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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 838.00 | 14 013.00 | 14 825.00 | 28 838.00 |
BZ Autres créances | 313 681.00 | | 313 681.00 | 313 681.00 |
CF Disponibilités | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 314 615.00 | | 314 615.00 | 314 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 453.00 | 14 013.00 | 329 440.00 | 343 453.00 |
CU Autres participations | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -195 598.00 | 68 058.00 | | -195 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 158.00 | -263 656.00 | | -18 158.00 |
DL TOTAL (I) | 46 305.00 | 64 464.00 | | 46 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 921.00 | 65 014.00 | | 119 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 019.00 | 6 153.00 | | 3 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265.00 | 11 758.00 | | 265.00 |
EA Autres dettes | 159 930.00 | 160 008.00 | | 159 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 135.00 | 242 933.00 | | 283 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 440.00 | 307 397.00 | | 329 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 135.00 | 242 933.00 | | 283 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 212 296.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 212 296.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -212 296.00 | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 58 555.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 159.00 | 322 211.00 | | 18 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 158.00 | -263 656.00 | | -18 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 588.00 | | | 29 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 14 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 28 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 930.00 | 159 930.00 | | 159 930.00 |
VB T. V. A. | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VC Groupe et associés | 289 684.00 | 289 684.00 | | 289 684.00 |
VI Groupe et associés | 119 921.00 | 119 921.00 | | 119 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 681.00 | 313 681.00 | | 313 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 135.00 | 283 135.00 | | 283 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 659.00 | 36 148.00 | | 1 659.00 |
ST Autres comptes | 5 886.00 | 59 673.00 | | 5 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 089.00 | 13 620.00 | | 9 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 628.00 | 421.00 | | 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 628.00 | 421.00 | | 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 11 590.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 432.00 | 19 405.00 | | 2 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 635.00 | 109 441.00 | | 16 635.00 |