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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 113.00 | 2 069.00 | 44.00 | 2 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 919.00 | 76 105.00 | 21 814.00 | 97 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 726 210.00 | 138 011.00 | 8 588 199.00 | 8 726 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 409 033.00 | 180 000.00 | 229 033.00 | 409 033.00 |
BF Prêts | 443 949.00 | | 443 949.00 | 443 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 528 400.00 | 396 187.00 | 13 132 213.00 | 13 528 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 034.00 | | 64 034.00 | 64 034.00 |
BZ Autres créances | 95 944.00 | | 95 944.00 | 95 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 010 732.00 | 138 183.00 | 3 872 549.00 | 4 010 732.00 |
CF Disponibilités | 2 191 076.00 | | 2 191 076.00 | 2 191 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 363 313.00 | 138 183.00 | 6 225 130.00 | 6 363 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 891 713.00 | 534 370.00 | 19 357 343.00 | 19 891 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 667 753.00 | | | 667 753.00 |
CU Autres participations | 3 849 176.00 | 2.00 | 3 849 174.00 | 3 849 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 096.00 | 66 096.00 | | 66 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 10 423 694.00 | 5 623 275.00 | | 10 423 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 500.00 | 4 800 420.00 | | 331 500.00 |
DK Provisions réglementées | 164 454.00 | 164 454.00 | | 164 454.00 |
DL TOTAL (I) | 10 998 545.00 | 10 667 044.00 | | 10 998 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 234 101.00 | 7 916 828.00 | | 7 234 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 002.00 | 6 042 728.00 | | 1 006 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 827.00 | 121 911.00 | | 17 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 074.00 | 84 655.00 | | 99 074.00 |
EA Autres dettes | | 78.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 358 798.00 | 14 166 200.00 | | 8 358 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 357 343.00 | 24 833 244.00 | | 19 357 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 817 186.00 | 6 935 824.00 | | 1 817 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 014.00 | | 245 014.00 | 245 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 014.00 | | 245 014.00 | 245 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 531.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 029.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 829.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 214 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 087.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 030.00 | 1 603.00 | | 30 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 980.00 | 48 304.00 | | 9 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 010.00 | 49 907.00 | | 40 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 485.00 | 42 657.00 | | 7 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 125.00 | 42 657.00 | | 26 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 885.00 | 7 250.00 | | 13 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 482.00 | | | 48 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 248.00 | 5 859 100.00 | | 1 004 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 748.00 | 1 058 680.00 | | 672 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 500.00 | 4 800 420.00 | | 331 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 679 701.00 | | 1 037 280.00 | 13 679 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 187 142.00 | 13 428 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 188 581.00 | 13 528 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 439.00 | 97 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 021.00 | | 2 337.00 | 97 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 580 567.00 | | 1 034 943.00 | 13 580 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 082.00 | 16 531.00 | 1 439.00 | 63 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 873.00 | 197.00 | | 1 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 210.00 | 16 334.00 | 1 439.00 | 61 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 074.00 | 99 074.00 | | 99 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006 002.00 | 1 006 002.00 | | 1 006 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 726 210.00 | 663 920.00 | 8 062 290.00 | 8 726 210.00 |
UP Prêts | 443 949.00 | 3 833.00 | 440 115.00 | 443 949.00 |
UX Autres créances clients | 64 034.00 | 64 034.00 | | 64 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 234 101.00 | 692 489.00 | 2 767 601.00 | 7 234 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 682 367.00 | | | 682 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 944.00 | 95 944.00 | | 95 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 331 664.00 | 829 259.00 | 8 502 405.00 | 9 331 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 358 798.00 | 1 817 186.00 | 2 767 601.00 | 8 358 798.00 |