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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 142 723.00 | | 142 723.00 | 142 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 222.00 | | 144 222.00 | 144 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 832.00 | | 144 832.00 | 144 832.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 96 328.00 | 96 328.00 | | 96 328.00 |
DH Report à nouveau | -129 672.00 | | | -129 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 338.00 | -129 672.00 | | -25 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318.00 | 26 656.00 | | 1 318.00 |
DP Provisions pour risques | | 681 507.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 681 507.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 514.00 | 5 088.00 | | 3 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 327 013.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 514.00 | 473 710.00 | | 143 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 832.00 | 1 181 873.00 | | 144 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 514.00 | 473 710.00 | | 143 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 869 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 886 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 593.00 | |
GE Autres charges | | | 5 873 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 911 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 886 537.00 | | | 5 886 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 911 875.00 | 129 672.00 | | 5 911 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 338.00 | -129 672.00 | | -25 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 917.00 | | | 496 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496 307.00 | 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 496 307.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 307.00 | | | 496 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 714.00 | 30 593.00 | 496 307.00 | 465 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 714.00 | 30 593.00 | 496 307.00 | 465 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 681 507.00 | | 681 507.00 | 681 507.00 |
6T Sur comptes clients | 5 187 964.00 | | 5 187 964.00 | 5 187 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 187 964.00 | | 5 187 964.00 | 5 187 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 869 471.00 | | 5 869 471.00 | 5 869 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 869 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 514.00 | 143 514.00 | | 143 514.00 |