| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 311.00 | 12 434.00 | -123.00 | 12 311.00 |
AP Constructions | 685 106.00 | 680 399.00 | 4 706.00 | 685 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 844.00 | 629 384.00 | 89 460.00 | 718 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 158.00 | 282 042.00 | 224 116.00 | 506 158.00 |
AX Avances et acomptes | 25 701.00 | | 25 701.00 | 25 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 312.00 | 1 604 261.00 | 345 051.00 | 1 949 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 657.00 | | 24 657.00 | 24 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 748.00 | | 31 748.00 | 31 748.00 |
BZ Autres créances | 116 586.00 | | 116 586.00 | 116 586.00 |
CF Disponibilités | 229 844.00 | | 229 844.00 | 229 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 934.00 | | 74 934.00 | 74 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 771.00 | | 477 771.00 | 477 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 084.00 | 1 604 261.00 | 822 823.00 | 2 427 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 460.00 | 70 431.00 | | 78 460.00 |
DL TOTAL (I) | 80 060.00 | 72 031.00 | | 80 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 940.00 | 106 372.00 | | 292 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 501.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 754.00 | 257 208.00 | | 329 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 439.00 | 184 934.00 | | 113 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 762.00 | 549 017.00 | | 742 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 823.00 | 621 048.00 | | 822 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 441.00 | 549 017.00 | | 528 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 841.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 527 914.00 | | 4 527 914.00 | 4 527 914.00 |
FG Production vendue services | 97 027.00 | | 97 027.00 | 97 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 624 942.00 | | 4 624 942.00 | 4 624 942.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 746 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 148 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 923 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 238 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 651 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 950.00 | 4 023.00 | | 3 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 221.00 | 4 023.00 | | 14 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 291.00 | 4 023.00 | | 8 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 412.00 | 19 812.00 | | 24 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 761 016.00 | 3 140 881.00 | | 4 761 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 682 555.00 | 3 070 450.00 | | 4 682 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 460.00 | 70 431.00 | | 78 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 146.00 | | 271 660.00 | 1 705 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 494.00 | 1 949 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 734.00 | 12 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 760.00 | 1 935 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690 911.00 | | 271 660.00 | 1 690 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 731.00 | 75 553.00 | 14 024.00 | 1 542 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 934.00 | 2 234.00 | 734.00 | 10 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531 797.00 | 73 319.00 | 13 290.00 | 1 531 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99.00 | 11.00 | 110.00 | 99.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99.00 | 11.00 | 110.00 | 99.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99.00 | 11.00 | 110.00 | 99.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11.00 | 99.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 754.00 | 329 754.00 | | 329 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 942.00 | 81 942.00 | | 81 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
UX Autres créances clients | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VB T. V. A. | 58 502.00 | 58 502.00 | | 58 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 940.00 | 78 619.00 | 214 320.00 | 292 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 601.00 | | | 357 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VP Divers | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 934.00 | 74 934.00 | | 74 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 460.00 | 223 270.00 | 1 189.00 | 224 460.00 |
VW T.V.A. | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 762.00 | 528 441.00 | 214 320.00 | 742 762.00 |