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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 994.00 | 13 244.00 | 750.00 | 13 994.00 |
AH Fonds commercial | 490 813.00 | | 490 813.00 | 490 813.00 |
AP Constructions | 78 241.00 | 337.00 | 77 904.00 | 78 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 660.00 | 67 807.00 | 16 854.00 | 84 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 605.00 | 181 107.00 | 23 498.00 | 204 605.00 |
AX Avances et acomptes | 264 342.00 | | 264 342.00 | 264 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 238.00 | 339 010.00 | 1 030 228.00 | 1 369 238.00 |
BT Marchandises | 57 142.00 | | 57 142.00 | 57 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 569.00 | 135 222.00 | 496 347.00 | 631 569.00 |
BZ Autres créances | 83 253.00 | | 83 253.00 | 83 253.00 |
CF Disponibilités | 467 019.00 | | 467 019.00 | 467 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 318.00 | 135 222.00 | 1 119 096.00 | 1 254 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 556.00 | 474 232.00 | 2 149 324.00 | 2 623 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
CU Autres participations | 227 016.00 | 76 516.00 | 150 500.00 | 227 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 688.00 | 319 688.00 | | 319 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 989.00 | 10 500.00 | | 13 989.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 817.00 | 184 536.00 | | 205 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 787.00 | 69 770.00 | | 211 787.00 |
DL TOTAL (I) | 751 280.00 | 584 494.00 | | 751 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 682.00 | 136 218.00 | | 11 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 931.00 | 662 807.00 | | 1 056 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 131.00 | 75 964.00 | | 248 131.00 |
EA Autres dettes | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 044.00 | 874 989.00 | | 1 398 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 324.00 | 1 459 483.00 | | 2 149 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 734.00 | 864 526.00 | | 1 393 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 112 541.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 395 471.00 | | 10 395 471.00 | 10 395 471.00 |
FG Production vendue services | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 412 018.00 | | 10 412 018.00 | 10 412 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 511 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 487 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 066.00 | |
GE Autres charges | | | 62 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 119 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | 1 700.00 | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | 1 700.00 | | 1 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 558.00 | 1 700.00 | | 1 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 245.00 | 83.00 | | 105 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 513 363.00 | 9 550 205.00 | | 10 513 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 301 576.00 | 9 480 435.00 | | 10 301 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 787.00 | 69 770.00 | | 211 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 553.00 | | 443 929.00 | 1 080 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 245.00 | 1 369 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 245.00 | 631 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 807.00 | | | 504 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 163.00 | | 443 929.00 | 343 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 583.00 | | | 232 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 061.00 | 23 437.00 | 77 004.00 | 316 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 149.00 | 1 095.00 | | 12 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 912.00 | 22 342.00 | 77 004.00 | 303 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123 252.00 | 73 066.00 | 61 097.00 | 123 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 252.00 | 149 582.00 | 61 097.00 | 123 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 252.00 | 149 582.00 | 61 097.00 | 123 252.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 066.00 | 61 097.00 | |
UG ‐ Financières | | 76 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 931.00 | 1 056 931.00 | | 1 056 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 990.00 | 74 990.00 | | 74 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 544.00 | 43 544.00 | | 43 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 245.00 | 105 245.00 | | 105 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
UX Autres créances clients | 468 587.00 | 468 587.00 | | 468 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 982.00 | 162 982.00 | | 162 982.00 |
VB T. V. A. | 80 554.00 | 80 554.00 | | 80 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 682.00 | 7 372.00 | 4 311.00 | 11 682.00 |
VI Groupe et associés | 83 766.00 | 83 766.00 | | 83 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
VP Divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 724.00 | 735 724.00 | | 735 724.00 |
VW T.V.A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 044.00 | 1 393 734.00 | 4 311.00 | 1 398 044.00 |