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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 251 714.00 | | 251 714.00 | 251 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 681.00 | 104 219.00 | 39 462.00 | 143 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 119.00 | | 20 119.00 | 20 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 180.00 | 104 814.00 | 311 366.00 | 416 180.00 |
BT Marchandises | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 755.00 | 10 107.00 | 81 647.00 | 91 755.00 |
BZ Autres créances | 622 334.00 | | 622 334.00 | 622 334.00 |
CF Disponibilités | 18 307.00 | | 18 307.00 | 18 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 514.00 | 10 107.00 | 732 406.00 | 742 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 694.00 | 114 921.00 | 1 043 773.00 | 1 158 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 74 133.00 | 74 133.00 | | 74 133.00 |
DH Report à nouveau | -93 088.00 | -124 677.00 | | -93 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 449.00 | 31 589.00 | | -19 449.00 |
DL TOTAL (I) | -21 659.00 | -2 210.00 | | -21 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 092.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 789.00 | 11 247.00 | | 9 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 956.00 | 782 975.00 | | 997 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 851.00 | 31 107.00 | | 32 851.00 |
EA Autres dettes | 24 836.00 | 35 000.00 | | 24 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 431.00 | 882 422.00 | | 1 065 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 773.00 | 880 211.00 | | 1 043 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 910.00 | | 415 910.00 | 415 910.00 |
FD Production vendue biens | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
FG Production vendue services | 23 176.00 | | 23 176.00 | 23 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 761.00 | | 448 761.00 | 448 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 2 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 579.00 | 16 204.00 | | 5 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 579.00 | 16 204.00 | | 5 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 653.00 | 32 067.00 | | 8 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 653.00 | 32 067.00 | | 8 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 074.00 | -15 863.00 | | -3 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 841.00 | 510 739.00 | | 465 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 290.00 | 479 150.00 | | 485 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 449.00 | 31 589.00 | | -19 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 602.00 | | 2 578.00 | 413 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 309.00 | | | 252 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 103.00 | | 2 578.00 | 141 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 291.00 | 51 791.00 | 35 286.00 | 96 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 696.00 | 51 791.00 | 35 286.00 | 95 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 718.00 | 252.00 | 863.00 | 10 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 718.00 | 252.00 | 863.00 | 10 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 718.00 | 252.00 | 863.00 | 10 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 956.00 | 997 956.00 | | 997 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 366.00 | 20 368.00 | | 20 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 119.00 | | 20 119.00 | 20 119.00 |
UX Autres créances clients | 91 755.00 | 91 755.00 | | 91 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VB T. V. A. | 88 224.00 | 88 224.00 | | 88 224.00 |
VC Groupe et associés | 410 642.00 | 410 642.00 | | 410 642.00 |
VI Groupe et associés | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 715.00 | 118 715.00 | | 118 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 822.00 | 714 704.00 | 20 119.00 | 734 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 431.00 | 1 065 431.00 | | 1 065 431.00 |