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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 356.00 | 8 151.00 | 1 204.00 | 9 356.00 |
AH Fonds commercial | 46 173.00 | | 46 173.00 | 46 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 969.00 | 30 143.00 | 10 826.00 | 40 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 589.00 | 38 294.00 | 64 294.00 | 102 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 848.00 | | 1 174 848.00 | 1 174 848.00 |
BZ Autres créances | 917 812.00 | | 917 812.00 | 917 812.00 |
CF Disponibilités | 747 033.00 | | 747 033.00 | 747 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 249.00 | | 23 249.00 | 23 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 862 943.00 | | 2 862 943.00 | 2 862 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 533.00 | 38 294.00 | 2 927 238.00 | 2 965 533.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 179.00 | 123 857.00 | | 200 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 484.00 | 76 322.00 | | 117 484.00 |
DL TOTAL (I) | 482 663.00 | 365 179.00 | | 482 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 019.00 | 9 798.00 | | 1 000 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 008.00 | 1 054 546.00 | | 1 130 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 310.00 | 391 495.00 | | 254 310.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 38 847.00 | | 35.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 202.00 | 91 661.00 | | 60 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 444 574.00 | 1 586 349.00 | | 2 444 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 238.00 | 1 951 529.00 | | 2 927 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 612 163.00 | | 5 612 163.00 | 5 612 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 612 163.00 | | 5 612 163.00 | 5 612 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 616 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 298 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 417.00 | |
GE Autres charges | | | 8 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 452 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 207.00 | 27 258.00 | | 12 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 207.00 | 27 258.00 | | 12 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 052.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 328.00 | 7 573.00 | | 10 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 328.00 | 8 626.00 | | 10 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 879.00 | 18 631.00 | | 1 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 023.00 | 21 028.00 | | 48 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 628 457.00 | 5 594 769.00 | | 5 628 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 510 972.00 | 5 518 446.00 | | 5 510 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 484.00 | 76 322.00 | | 117 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 934.00 | 15 158.00 | | 6 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 519.00 | 8 980.00 | | 87 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 731.00 | 1 799.00 | | 53 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 788.00 | 7 181.00 | | 33 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 008.00 | 1 130 008.00 | | 1 130 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 310.00 | 254 310.00 | | 254 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 202.00 | 60 202.00 | | 60 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 019.00 | 1 000 019.00 | | 1 000 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115 910.00 | 2 115 910.00 | | 2 115 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 985.00 | 2 115 910.00 | 6 075.00 | 2 121 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 575.00 | 2 444 575.00 | | 2 444 575.00 |