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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 291.00 | 63 436.00 | 5 855.00 | 69 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 436.00 | 66 368.00 | 23 068.00 | 89 436.00 |
BT Marchandises | 168 976.00 | 5 365.00 | 163 611.00 | 168 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BZ Autres créances | 49 521.00 | | 49 521.00 | 49 521.00 |
CF Disponibilités | 26 145.00 | | 26 145.00 | 26 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 153.00 | 5 365.00 | 242 788.00 | 248 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 589.00 | 71 733.00 | 265 856.00 | 337 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 475.00 | | | 49 475.00 |
DH Report à nouveau | -81 740.00 | | | -81 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
DL TOTAL (I) | -8 913.00 | | | -8 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 709.00 | | | 194 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 843.00 | | | 60 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 769.00 | | | 274 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 856.00 | | | 265 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 769.00 | | | 274 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 055.00 | | 115 055.00 | 115 055.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 055.00 | | 125 055.00 | 125 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 062.00 | | | -5 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 130.00 | | | 175 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 777.00 | | | 162 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 211.00 | | 6 225.00 | 83 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 428.00 | | 6 225.00 | 63 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 998.00 | 371.00 | | 65 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 428.00 | 371.00 | | 63 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 709.00 | 194 709.00 | | 194 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
VB T. V. A. | 37 746.00 | 37 746.00 | | 37 746.00 |
VI Groupe et associés | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 734.00 | 66 734.00 | | 66 734.00 |
VW T.V.A. | 53 602.00 | 53 602.00 | | 53 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 769.00 | 274 769.00 | | 274 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 904.00 | | | 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
ST Autres comptes | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 762.00 | | | 71 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 904.00 | | | 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 172.00 | | | 105 172.00 |