| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 178 256.00 | 110 725.00 | 67 530.00 | 178 256.00 |
040 Immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 393.00 | 110 725.00 | 67 667.00 | 178 393.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 002.00 | 3 056.00 | 7 946.00 | 11 002.00 |
060 Stock marchandises | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 124.00 | 4 472.00 | 99 652.00 | 104 124.00 |
072 Créances – Autres | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
084 Disponibilités | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 908.00 | 7 528.00 | 132 380.00 | 139 908.00 |
110 Total général Actif | 318 302.00 | 118 254.00 | 200 048.00 | 318 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 350.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 048.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 432.00 | | | 42 432.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 637.00 | | | 243 637.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 556.00 | | | 55 556.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 653.00 | | | 341 653.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 354.00 | | | 42 354.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 250.00 | | | -3 250.00 |
242 Autres charges externes. | 53 393.00 | | | 53 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 652.00 | | | 183 652.00 |
252 Charges sociales | 59 796.00 | | | 59 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 496.00 | | | 27 496.00 |
262 Autres charges | 463.00 | | | 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 615.00 | | | 365 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 961.00 | | | -23 961.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 979.00 | | | -23 979.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 046.00 | | | 194 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 111.00 | | | 28 111.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 307.00 | | | 56 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 530.00 | | | 14 530.00 |