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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 452.00 | 24 479.00 | 44 973.00 | 69 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 886.00 | 19 269.00 | 617.00 | 19 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 752.00 | 161 760.00 | 1 992.00 | 163 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 307.00 | | 40 307.00 | 40 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 397.00 | 205 508.00 | 87 889.00 | 293 397.00 |
BT Marchandises | 1 392 540.00 | | 1 392 540.00 | 1 392 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 341 076.00 | 550 994.00 | 2 790 082.00 | 3 341 076.00 |
BZ Autres créances | 1 333 101.00 | | 1 333 101.00 | 1 333 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 563 352.00 | | 563 352.00 | 563 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 645 239.00 | 550 994.00 | 6 094 246.00 | 6 645 239.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 940 929.00 | 756 502.00 | 6 184 427.00 | 6 940 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 307.00 | | | 40 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 266 699.00 | 1 824 322.00 | | -1 266 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 167.00 | -3 091 021.00 | | 137 167.00 |
DL TOTAL (I) | -1 006 532.00 | -1 143 699.00 | | -1 006 532.00 |
DP Provisions pour risques | 2 293.00 | 16 789.00 | | 2 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 293.00 | 16 789.00 | | 2 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 331.00 | 2 134 751.00 | | 37 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 445.00 | 52 896.00 | | 43 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 249.00 | 1 775 988.00 | | 1 483 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 764.00 | 2 020 470.00 | | 362 764.00 |
EA Autres dettes | 5 241 434.00 | 479 905.00 | | 5 241 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 178 224.00 | 6 474 009.00 | | 7 178 224.00 |
ED (V) | 10 442.00 | 142.00 | | 10 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 184 427.00 | 5 347 242.00 | | 6 184 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 445.00 | | | 43 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 206 670.00 | 258 988.00 | 2 465 658.00 | 2 206 670.00 |
FG Production vendue services | | 264 945.00 | 264 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 670.00 | 523 933.00 | 2 730 603.00 | 2 206 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 995 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 180 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 333 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 952 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322 824.00 | | | 322 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 824.00 | | | 322 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 155.00 | 809 683.00 | | 239 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 155.00 | 809 683.00 | | 239 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 669.00 | -809 682.00 | | 83 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61.00 | 6 988.00 | | -61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 359 936.00 | 2 743 179.00 | | 3 359 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 222 769.00 | 5 834 201.00 | | 3 222 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 167.00 | -3 091 021.00 | | 137 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 416.00 | | 71 981.00 | 221 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 622.00 | | 48 830.00 | 20 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 089.00 | | 549.00 | 183 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 705.00 | | 22 602.00 | 17 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 024.00 | 6 484.00 | | 199 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 622.00 | 3 857.00 | | 20 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 402.00 | 2 627.00 | | 178 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 789.00 | 2 293.00 | 16 789.00 | 16 789.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
6T Sur comptes clients | 548 731.00 | 2 263.00 | | 548 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 738 731.00 | 2 263.00 | 190 000.00 | 738 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755 520.00 | 4 556.00 | 206 789.00 | 755 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 263.00 | 190 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 293.00 | 16 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 249.00 | 1 483 249.00 | | 1 483 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 333.00 | 65 333.00 | | 65 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 241 434.00 | 5 241 434.00 | | 5 241 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 307.00 | 40 307.00 | | 40 307.00 |
UX Autres créances clients | 2 768 822.00 | 2 768 822.00 | | 2 768 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 572 254.00 | 572 254.00 | | 572 254.00 |
VB T. V. A. | 84 094.00 | 84 094.00 | | 84 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VI Groupe et associés | 43 445.00 | 43 445.00 | | 43 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 289.00 | | | 75 289.00 |
VP Divers | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243 568.00 | 1 243 568.00 | | 1 243 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 729 550.00 | 4 729 550.00 | | 4 729 550.00 |
VW T.V.A. | 251 769.00 | 251 769.00 | | 251 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 168 224.00 | 7 168 224.00 | | 7 168 224.00 |