| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 437.00 | 10 493.00 | 944.00 | 11 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 434.00 | 3 135.00 | 300.00 | 3 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 071.00 | 134 991.00 | 40 079.00 | 175 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 811.00 | | 72 811.00 | 72 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 350.00 | 148 619.00 | 152 731.00 | 301 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 299.00 | | 153 299.00 | 153 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 449 044.00 | | 449 044.00 | 449 044.00 |
BZ Autres créances | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 108.00 | | 60 108.00 | 60 108.00 |
CF Disponibilités | 366 662.00 | | 366 662.00 | 366 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 728.00 | | 1 056 728.00 | 1 056 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 078.00 | 148 619.00 | 1 209 459.00 | 1 358 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
CU Autres participations | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 75 805.00 | 73 457.00 | | 75 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 364.00 | 72 348.00 | | 223 364.00 |
DL TOTAL (I) | 343 169.00 | 189 805.00 | | 343 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 386.00 | 48 158.00 | | 24 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 386.00 | 241 353.00 | | 264 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 402.00 | 151 331.00 | | 247 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 000.00 | 87 619.00 | | 141 000.00 |
EA Autres dettes | 2 521.00 | 140.00 | | 2 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 596.00 | 93 297.00 | | 186 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 290.00 | 621 898.00 | | 866 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 459.00 | 811 703.00 | | 1 209 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 947.00 | 597 615.00 | | 857 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 75.00 | | 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 264 386.00 | | | 264 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 751 503.00 | 68 352.00 | 1 819 855.00 | 1 751 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 503.00 | 68 352.00 | 1 819 855.00 | 1 751 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 838.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 103.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 965.00 | 11 372.00 | | 80 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 698.00 | 1 268 866.00 | | 1 832 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 334.00 | 1 196 518.00 | | 1 609 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 364.00 | 72 348.00 | | 223 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 827.00 | | 20 016.00 | 286 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 494.00 | 301 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 494.00 | 11 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 204.00 | | 8 301.00 | 170 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 693.00 | | 11 715.00 | 99 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 010.00 | 26 103.00 | 5 494.00 | 128 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 514.00 | 473.00 | 5 494.00 | 15 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 496.00 | 25 630.00 | | 112 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 402.00 | 247 402.00 | | 247 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 596.00 | 186 596.00 | | 186 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 811.00 | | 72 811.00 | 72 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
UX Autres créances clients | 449 044.00 | 449 044.00 | | 449 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 283.00 | 15 940.00 | 8 343.00 | 24 283.00 |
VI Groupe et associés | 264 386.00 | 264 386.00 | | 264 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 181.00 | 479 369.00 | 72 811.00 | 552 181.00 |
VW T.V.A. | 89 942.00 | 89 942.00 | | 89 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 290.00 | 857 947.00 | 8 343.00 | 866 290.00 |