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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
AH Fonds commercial | 132 140.00 | | 132 140.00 | 132 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 558.00 | 79 835.00 | 12 723.00 | 92 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 262.00 | 318 794.00 | 90 468.00 | 409 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 051.00 | 413 707.00 | 245 343.00 | 659 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 734.00 | | 29 734.00 | 29 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 745.00 | 1 000.00 | 400 745.00 | 401 745.00 |
BZ Autres créances | 47 334.00 | | 47 334.00 | 47 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 330 027.00 | | 330 027.00 | 330 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 605.00 | | 42 605.00 | 42 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 447.00 | 1 000.00 | 910 447.00 | 911 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 498.00 | 414 707.00 | 1 155 790.00 | 1 570 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 146 379.00 | | | 146 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 942.00 | | | 23 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 565.00 | | | 565.00 |
DL TOTAL (I) | 610 886.00 | | | 610 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 015.00 | | | 123 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 368.00 | | | 170 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 244.00 | | | 244 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 903.00 | | | 544 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 790.00 | | | 1 155 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479.00 | | | 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696.00 | | | 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 197.00 | | 53 533.00 | 608 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 680.00 | 659 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 680.00 | 501 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 217.00 | | | 147 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 967.00 | | 53 533.00 | 450 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 226.00 | 40 160.00 | 2 680.00 | 376 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 627.00 | 450.00 | | 14 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 598.00 | 39 710.00 | 2 680.00 | 361 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 368.00 | 170 368.00 | | 170 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 116.00 | 105 116.00 | | 105 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 829.00 | 48 829.00 | | 48 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
UX Autres créances clients | 400 549.00 | 400 549.00 | | 400 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 319.00 | 57 096.00 | 65 223.00 | 122 319.00 |
VI Groupe et associés | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 986.00 | | | 40 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
VP Divers | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 605.00 | 42 605.00 | | 42 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 197.00 | 491 685.00 | 1 512.00 | 493 197.00 |
VW T.V.A. | 84 734.00 | 84 734.00 | | 84 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 903.00 | 479 680.00 | 65 223.00 | 544 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
ST Autres comptes | 463 572.00 | | | 463 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 572.00 | | | 45 572.00 |
YT Sous‐traitance | 239 368.00 | | | 239 368.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 521.00 | | | 432 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 054.00 | | | 267 054.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 766 853.00 | | | 766 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |