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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 084.00 | 137 020.00 | 10 065.00 | 147 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 937.00 | 120 136.00 | 3 801.00 | 123 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 306.00 | | 63 306.00 | 63 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 352.00 | 270 181.00 | 77 171.00 | 347 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
BN En cours de production de biens | 227 051.00 | | 227 051.00 | 227 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 330.00 | | 892 330.00 | 892 330.00 |
BZ Autres créances | 167 278.00 | | 167 278.00 | 167 278.00 |
CF Disponibilités | 295 363.00 | | 295 363.00 | 295 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 063.00 | | 1 608 063.00 | 1 608 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 415.00 | 270 181.00 | 1 685 234.00 | 1 955 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 306.00 | | | 63 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 000.00 | 655 000.00 | | 655 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 838 628.00 | 838 628.00 | | 838 628.00 |
DH Report à nouveau | -1 689 722.00 | -1 564 540.00 | | -1 689 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 890.00 | -125 182.00 | | -104 890.00 |
DL TOTAL (I) | -270 484.00 | -165 594.00 | | -270 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 846.00 | 564 298.00 | | 553 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 934.00 | 29 809.00 | | 2 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 704.00 | 565 454.00 | | 688 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 302.00 | 50 248.00 | | 88 302.00 |
EA Autres dettes | 620 599.00 | 578 892.00 | | 620 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 718.00 | 1 788 702.00 | | 1 955 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 234.00 | 1 623 108.00 | | 1 685 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 970 120.00 | 716 193.00 | 2 686 314.00 | 1 970 120.00 |
FD Production vendue biens | 464 439.00 | 760 092.00 | 1 224 531.00 | 464 439.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 434 560.00 | 1 476 285.00 | 3 910 845.00 | 2 434 560.00 |
FM Production stockée | | | 114 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 056 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 923 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 986 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 607.00 | |
GE Autres charges | | | 20 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 156 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 820.00 | 22 761.00 | | 8 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 820.00 | 22 761.00 | | 8 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 647.00 | 21 844.00 | | 1 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 647.00 | 21 844.00 | | 1 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 173.00 | 918.00 | | 7 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 065 401.00 | 3 946 070.00 | | 4 065 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 170 291.00 | 4 071 251.00 | | 4 170 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 890.00 | -125 182.00 | | -104 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 827.00 | | 2 083 075.00 | 326 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 062 549.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 062 549.00 | 63 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 062 549.00 | 347 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 022.00 | | | 271 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 780.00 | | 2 083 075.00 | 42 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 573.00 | 10 607.00 | | 259 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 548.00 | 10 607.00 | | 246 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 635.00 | | 19 635.00 | 19 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 635.00 | | 19 635.00 | 19 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 635.00 | | 19 635.00 | 19 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 704.00 | 688 704.00 | | 688 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 599.00 | 109 781.00 | 336 676.00 | 620 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 306.00 | 63 306.00 | | 63 306.00 |
UX Autres créances clients | 892 330.00 | 892 330.00 | | 892 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VB T. V. A. | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 846.00 | 72 295.00 | 481 551.00 | 553 846.00 |
VI Groupe et associés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
VP Divers | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 192.00 | 136 192.00 | | 136 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 028.00 | 1 133 028.00 | | 1 133 028.00 |
VW T.V.A. | 55 897.00 | 55 897.00 | | 55 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 718.00 | 963 349.00 | 818 227.00 | 1 955 718.00 |