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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 483.00 | 30 679.00 | 803.00 | 31 483.00 |
AP Constructions | 49 660.00 | 38 793.00 | 10 867.00 | 49 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 759.00 | 546 105.00 | 29 655.00 | 575 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 266.00 | 108 880.00 | 36 386.00 | 145 266.00 |
AX Avances et acomptes | 30 309.00 | | 30 309.00 | 30 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 488.00 | | 25 488.00 | 25 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 965.00 | 724 457.00 | 133 508.00 | 857 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 771.00 | 74 003.00 | 496 769.00 | 570 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 284.00 | | 150 284.00 | 150 284.00 |
BZ Autres créances | 162 598.00 | | 162 598.00 | 162 598.00 |
CF Disponibilités | 87 955.00 | | 87 955.00 | 87 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 890.00 | 74 003.00 | 913 887.00 | 987 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 855.00 | 798 460.00 | 1 047 395.00 | 1 845 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 985.00 | -57 430.00 | | 112 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 241.00 | 170 415.00 | | 153 241.00 |
DL TOTAL (I) | 376 227.00 | 222 985.00 | | 376 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 050.00 | 252 880.00 | | 234 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 147.00 | 84 906.00 | | 80 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 628.00 | 272 486.00 | | 173 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 380.00 | 146 835.00 | | 160 380.00 |
EA Autres dettes | 22 964.00 | 8 575.00 | | 22 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 169.00 | 765 682.00 | | 671 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 395.00 | 988 668.00 | | 1 047 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 941.00 | 722 479.00 | | 481 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 191.00 | 2 880.00 | | 1 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 839.00 | | 158 716.00 | 861 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 590.00 | 857 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 590.00 | 800 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 483.00 | | | 31 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 156.00 | | 133 428.00 | 830 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 25 288.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 627.00 | 26 497.00 | 105 666.00 | 803 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 126.00 | 2 553.00 | | 28 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 501.00 | 23 943.00 | 105 666.00 | 775 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 319.00 | 74 003.00 | 67 319.00 | 67 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 319.00 | 74 003.00 | 67 319.00 | 67 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 319.00 | 74 003.00 | 67 319.00 | 67 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 003.00 | 67 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 374.00 | 20 199.00 | 10 175.00 | 30 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 628.00 | 173 628.00 | | 173 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 667.00 | 58 667.00 | | 58 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 945.00 | 65 945.00 | | 65 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 488.00 | | 25 488.00 | 25 488.00 |
UX Autres créances clients | 150 284.00 | 150 284.00 | | 150 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 859.00 | 53 806.00 | 179 053.00 | 232 859.00 |
VI Groupe et associés | 49 773.00 | 49 773.00 | | 49 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 157.00 | 152 157.00 | | 152 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 592.00 | 325 104.00 | 25 488.00 | 350 592.00 |
VW T.V.A. | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 169.00 | 481 941.00 | 189 228.00 | 671 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 641.00 | 30 233.00 | | 22 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 795.00 | 31 016.00 | | 23 795.00 |
ST Autres comptes | 348 039.00 | 292 575.00 | | 348 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 119.00 | 145 773.00 | | 148 119.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 537.00 | | | 34 537.00 |
YT Sous‐traitance | 122 831.00 | 112 018.00 | | 122 831.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 058.00 | 17 982.00 | | 24 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 374.00 | 29 037.00 | | 15 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 015.00 | 59 270.00 | | 38 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 463 859.00 | 343 959.00 | | 463 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 657.00 | 143 681.00 | | 222 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 666 841.00 | 599 364.00 | | 666 841.00 |