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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 298.00 | 11 423.00 | 1 875.00 | 13 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 656.00 | 1 236.00 | 420.00 | 1 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 824.00 | 87 472.00 | 103 351.00 | 190 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 594 665.00 | 805 721.00 | 1 788 944.00 | 2 594 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 186 693.00 | 931 455.00 | 2 255 237.00 | 3 186 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 029.00 | | 64 028.00 | 64 029.00 |
BZ Autres créances | 142 747.00 | | 142 747.00 | 142 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 015.00 | | 502 015.00 | 502 015.00 |
CF Disponibilités | 4 237 983.00 | | 4 237 983.00 | 4 237 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 948 057.00 | | 4 948 057.00 | 4 948 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 134 750.00 | 931 456.00 | 7 203 294.00 | 8 134 750.00 |
CU Autres participations | 386 250.00 | 25 603.00 | 360 647.00 | 386 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 5 744 044.00 | 5 740 855.00 | | 5 744 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 597.00 | 592 225.00 | | 1 103 597.00 |
DK Provisions réglementées | 65.00 | | | 65.00 |
DL TOTAL (I) | 7 054 497.00 | 6 539 881.00 | | 7 054 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 327.00 | 27 421.00 | | 21 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 327.00 | 27 421.00 | | 21 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 222.00 | 24 872.00 | | 26 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 049.00 | 116 723.00 | | 100 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 469.00 | 142 795.00 | | 127 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 203 294.00 | 6 710 097.00 | | 7 203 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 695.00 | | 310 695.00 | 310 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 695.00 | | 310 695.00 | 310 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 224.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 105 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 199 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 151 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 952.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 347 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 512.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 138 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 454.00 | 28 642.00 | | 51 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 649.00 | 1 055 180.00 | | 1 541 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 052.00 | 462 955.00 | | 438 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 103 597.00 | 592 225.00 | | 1 103 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 971 221.00 | | 8 750.00 | 4 971 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 793 278.00 | 2 980 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 793 278.00 | 3 186 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 886.00 | | 1 068.00 | 13 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 642.00 | | 1 182.00 | 189 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 767 693.00 | | 6 500.00 | 4 767 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 908.00 | 18 224.00 | | 81 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 630.00 | 3 029.00 | | 9 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 278.00 | 15 195.00 | | 72 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 55.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 421.00 | | 6 094.00 | 27 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 818 376.00 | 12 949.00 | | 818 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845 797.00 | 13 004.00 | 6 094.00 | 845 797.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 094.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 949.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 839.00 | 40 839.00 | | 40 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 594 665.00 | | 2 594 665.00 | 2 594 665.00 |
UX Autres créances clients | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
VB T. V. A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 897.00 | 138 897.00 | | 138 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 802 724.00 | 208 059.00 | 2 594 665.00 | 2 802 724.00 |
VW T.V.A. | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 469.00 | 127 469.00 | | 127 469.00 |